什么時(shí)候用360，什么時(shí)候365
這一題也是一樣的，為什么計(jì)算器按出來的和他計(jì)算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
用計(jì)算器求的I/Y算出來的為什么是7.25
選項(xiàng)D怎么理解？
遠(yuǎn)期和期權(quán)的德爾塔沒聽懂
老師我不懂為啥long call和long put的圖是微笑，short call short put的圖是哭臉？這個(gè)圖是不是只用記住就好？
請(qǐng)問第三項(xiàng)老師說的horizontal策略是什么？同期權(quán)不同期限不應(yīng)該是calender spread 嗎？
減去應(yīng)計(jì)利息時(shí)，是減去已過去的天數(shù)對(duì)應(yīng)的應(yīng)計(jì)利息呢，還是減去距離下一個(gè)付息日的天數(shù)對(duì)應(yīng)的應(yīng)計(jì)利息呢？打比方說，如果問的是過去100天，也就是距離下個(gè)付息日80天，那是減去30*100/180呢，還是減去30*80/180？哪個(gè)對(duì)，為什么？另外應(yīng)計(jì)利息為什么不折現(xiàn)了，是因?yàn)闀r(shí)間短么
可以用有效久期的計(jì)算公式來算嗎，先算有效久期再乘價(jià)格和1bp
請(qǐng)問t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)，f檢驗(yàn)，卡方檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點(diǎn)混亂了，尤其在time series部分，檢驗(yàn)選取不清晰
老師CD選項(xiàng)的高估低估說的是什么呀
老師，能總結(jié)下計(jì)算對(duì)沖比率或者對(duì)沖金額的相關(guān)公式嗎，經(jīng)常記住了這個(gè)忘了那個(gè)
分子風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的是預(yù)期損失，而指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果是預(yù)估非預(yù)期損失？
66題，第一句話：收CAD interest，那么最后也應(yīng)該是收CAD支USD，結(jié)果為什么不是-131968呢？
拋開這題不看，price、face value以及principle這三者各自指什么，有什么關(guān)系？還有一個(gè)問題：這個(gè)題里直接用利率乘face value是為什么，不是應(yīng)該用princple乘利率嗎？
程寶問答
金程問答