老師好，請問下這里需要計算convexity，是指有效凸性嗎？
精 D選項也是低買高賣，不選D的原因是不是因為不符合買賣權(quán)平價公式？
能把解析里公式的經(jīng)濟(jì)含義解釋一下嗎？
point in time 如何理解
如何理解這句話？“CLO is similar to CDO except that it holds primarily underwritten bank loans as opposed to the mortgage bias of CDO.”
老師好，0息債券為什么還有半年付一次利息？不應(yīng)該期間沒利息的嗎
老師，這道題我有另外一種思路，如果題目給了A、B兩種基金都屬于正態(tài)分布，如果題目問的是B基金收益率為30%大于A基金收益率為12％的概率是多少？直接用兩個基金標(biāo)準(zhǔn)化后對應(yīng)的概率相減對嗎？
bond D如果用計算器算，F(xiàn)V=100，N=60，I/Y=6，PMT=0，為何結(jié)果不對？
老師，所以總結(jié)一下就是CML線上的投資組合是充分分散且有效的，而SML線上代表的投資組合不一定分散也不一定有效。對嗎？
精 請問這里的反向傳播是機(jī)器自動調(diào)整還是人工調(diào)整呢
這點有點不懂，1、沒有分紅的時候期權(quán)價值用的都是S0，怎么到了有粉紅色環(huán)節(jié)就變成Stn了呢？2、有分紅不提前行權(quán)價格=股票價格-分紅，為什么要減去??？我拿了個股權(quán)，有分紅了，不是期權(quán)更值錢了嗎
老師好，有關(guān)gini系數(shù)的理解上，是不是gini系數(shù)本身的大小不重要，重要的是我根據(jù)某變量加權(quán)平均后系數(shù)發(fā)生了變化？而知道了變化之后，對我們的決策與量化又有什么影響呢？
請問這里第三個公式，Pj為什么是yj=1的概率呢，這里并沒有將1帶入，而且如果是CDF的話是不是也是小于1的概率呢
精 請問在這里進(jìn)行regularization的時候ridge和LASSO都是必須的嗎，我們是同時使用還是依次使用呢？隨著λ增大，L都會取到0嗎？
什么叫數(shù)據(jù)的有效性
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