老師，這里提到利率上升，call的價值上升，是從再投資的角度理解。我可以用用另外種方式，根據公式來理解嗎？St－ke(-rt)，r上升，所以得到的數值變小了。
請問為什么ST折現到t時刻自動變成St？股票價格可能上漲也可能下跌，且上漲/下跌的幅度不一定等于折現率呀？
P21頁，2005年1月1日的PV是怎么計算出來的
已知期貨報價94推期貨利率為6%公式是什么？
為啥the cost of debt是算interest rate呢
這道題里 怎么知道應該由 fixed - floating ？？
（1）請問轉換因子的數值是否與選用的交割債券的剩余期限有關？ （2）通過市場利率來篩選最便宜可交割債券中提到，當yield>6%時，空頭方會希望QBP偏低的程度越高越好。請問這種程度是如何和久期聯系在一起的？對于久期大的債券來說，利率每變高一點點，債券的價格會變化（下降）更多，但是同時也意味著，利率每變低一點點，債券的價格會上升更多？
currency swaps，可以理解為結束的時候利息變相算到本金里面了嗎？
為什么美元的r是1.042而不是1.045，同理歐元的r是1.03而不是1.025？
為什么worse公司L+2有比較優(yōu)勢呢？不懂，請解釋一下。
put鎖定的是賣出價，當價格下跌的時候是賺的。但是這個是不是相對來說的？只是對比現在的價格，防止虧損而已。我這樣理解對么？
757是半年的沒影響嗎？
ppt里面的最后一個exercise 3 里面 為什么折現的時候都用 e ，不能用 （10millions*2.75%）/（1＋4%）＋（10*2.75%）/（1＋4%）^2＋(10*1.0275)/（1＋4%）^3 這樣去求嗎?
老師 這道題題干沒看懂 解析也沒看懂 麻煩解釋一下？
請問為什么GE在美元市場上更有優(yōu)勢，QA在澳元市場上更有優(yōu)勢？
程寶問答
金程問答
