怎么判斷是short還是long，從答案看是short。怎么判斷請(qǐng)明示。
老師 這里能否這樣寫 0.88*{(1＋6%/2)/(1＋4%/2)} 還是必須用e那個(gè)式子。？？
Eurodollar futures ：利率與合約價(jià)值反向關(guān)系怎么理解？
老師，題目和課后同學(xué)們提問的內(nèi)容不匹配，好像都錯(cuò)位了，怎么辦啊
Risk-free rate 為什么是不利的啊
這道題為什么按天復(fù)利？使用連續(xù)復(fù)利可以嗎
這道題目老師講的第一種方法 FV為什么不是1050？
老師好，此處的 a short future position 和 a long cash position, 這兩處的position都是指期初的position嗎？
老師415 麻煩解釋一下ACD三個(gè)選項(xiàng)，謝謝
老師好，關(guān)于此圖中期貨價(jià)格所對(duì)應(yīng)的始末時(shí)間點(diǎn)有些許疑問。如圖F線，假定我現(xiàn)在設(shè)多一個(gè)t?作為到期日，那t?時(shí)間點(diǎn)的F價(jià)格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價(jià)格，即F(t?;t?)？那t?時(shí)間點(diǎn)的F價(jià)格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價(jià)格，即F(t?;t?)？還是說，這個(gè)F線上的期貨價(jià)格對(duì)應(yīng)的始末時(shí)間的間距是一樣的？比方說間距是固定的△t, t?時(shí)間點(diǎn)的F就是F(t?;t?+△t), t?時(shí)間點(diǎn)的F就是(t?;t?+△t)。
P10中計(jì)算1年期的遠(yuǎn)期利率公式中，0.94%已經(jīng)是半年期利率了為什么還要除以2？
老師 這道題怎么理解 沒看懂
老師這道題怎么解釋？沒明白
這個(gè)貨幣互換，A收美元付英鎊，起初，A是支付美元給對(duì)手。這里的題目假設(shè)A收美元付英鎊是指期間付息和到期付本金的方向么？
SMM/CPR 作用是什么？其次再M(fèi)BS里，如果買房子的還完了貸款利息會(huì)怎么樣？是不是MBS就算到期了
程寶問答
金程問答