請問為什么GE在美元市場上更有優(yōu)勢，QA在澳元市場上更有優(yōu)勢？
怎么判斷是short還是long，從答案看是short。怎么判斷請明示。
老師 這里能否這樣寫 0.88*{(1＋6%/2)/(1＋4%/2)} 還是必須用e那個式子。？？
Eurodollar futures ：利率與合約價值反向關(guān)系怎么理解？
老師，題目和課后同學(xué)們提問的內(nèi)容不匹配，好像都錯位了，怎么辦啊
Risk-free rate 為什么是不利的啊
這道題為什么按天復(fù)利？使用連續(xù)復(fù)利可以嗎
這道題目老師講的第一種方法 FV為什么不是1050？
老師好，此處的 a short future position 和 a long cash position, 這兩處的position都是指期初的position嗎？
老師415 麻煩解釋一下ACD三個選項，謝謝
老師好，關(guān)于此圖中期貨價格所對應(yīng)的始末時間點有些許疑問。如圖F線，假定我現(xiàn)在設(shè)多一個t?作為到期日，那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t?)？那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t?)？還是說，這個F線上的期貨價格對應(yīng)的始末時間的間距是一樣的？比方說間距是固定的△t, t?時間點的F就是F(t?;t?+△t), t?時間點的F就是(t?;t?+△t)。
P10中計算1年期的遠(yuǎn)期利率公式中，0.94%已經(jīng)是半年期利率了為什么還要除以2？
老師 這道題怎么理解 沒看懂
老師這道題怎么解釋？沒明白
這個貨幣互換，A收美元付英鎊，起初，A是支付美元給對手。這里的題目假設(shè)A收美元付英鎊是指期間付息和到期付本金的方向么？
程寶問答
金程問答