老師好，請問“The standard deviation of the mean of many observations is more than the standard deviation of a single observation.這句話的意思時標(biāo)準(zhǔn)誤是大于標(biāo)準(zhǔn)差的，這句話是不對的。”中the standard deviation of a single observation為什么代表標(biāo)準(zhǔn)誤，以前只知道標(biāo)準(zhǔn)誤叫standard error
老師好，請問C選項(xiàng)，線性回歸的4項(xiàng)假設(shè)中，不包含殘差項(xiàng)獨(dú)立的條件吧？這個結(jié)論是如何得到的
為什么， capm算出來比sml低，怎么還高估了
老師好，請問為了計算R方，求相關(guān)系數(shù)的時候，計算協(xié)方差的公式，對于本題可以用藍(lán)色框里的公式嗎？還是說計算E（X Y）容易出錯，所以運(yùn)用左邊的公式
老師好，是不是可以理解成各類檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
為什么大于零在SML上方要買入啊
這里的計算百分之九十五的VAR為什么公式里要再乘于一個P
老師這個關(guān)于正太分布的單尾的選擇能教一下嗎，感覺沒有那個正太分布圖有點(diǎn)難理解
老師能再教一下正太分布查表怎么查嗎，還有那個正太分布表能否提供一份，
為什么這道題選c，導(dǎo)火索不是因?yàn)樽》康盅嘿J款不斷違約嗎？
看不懂r為什么加減1.92，這是什么公式？
為什么beta等于1啊，那個cov為什么和標(biāo)準(zhǔn)差相等
這里的F公式，由1、2兩個方差平方作差，但與F分布實(shí)際公式不一樣，怎么理解
forward不是容易有風(fēng)險，合約到期公司跑路嗎？按說應(yīng)該是settlement day才知道最終確定的fixed rate?。『霞s簽訂的時候也不一定會履行??！
老師好，此處講述的一般復(fù)利與連續(xù)復(fù)利公式，跟在金融市場里講述的公式有區(qū)別嗎？有什么聯(lián)系
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