老師，為什么馬科維茨的理論叫做均值方差模型？此處，我們常用的坐標(biāo)軸里，x軸是風(fēng)險(xiǎn)，y軸是收益；與均值、方差是什么關(guān)系？
請(qǐng)問fama-frech公式里面的ap 代表什么東西呢？考試中一般ap已什么形式出現(xiàn)
這個(gè)遞減怎么看，不平穩(wěn)吧
1900年前有哪些美國(guó)金融危機(jī)或金融機(jī)構(gòu)倒閉的例子嗎
請(qǐng)問1980年儲(chǔ)蓄危機(jī)和雷曼兄弟倒閉有什么相同和區(qū)別,這個(gè)是這幾天考試原題
risk transfer 和risk reduction 的差別
收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高么？我選的是不確定，可能有點(diǎn)較真
A為什么是錯(cuò)的？
可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題目涉及的知識(shí)點(diǎn)嗎？
為什么這里需要計(jì)算超額收益率，但是前面的題目，比如因子是GDP和利率的那個(gè)題目，沒有減去rf?
這道題為什么不是用這個(gè)公式 Rf+ Bx「E(R1)-Rf] ？
可以再解釋一下這四個(gè)選項(xiàng)的意思嗎？
如何理解β=2？
老師 C 選項(xiàng)為啥不對(duì)
A 選項(xiàng)是錯(cuò)在“ customized”嗎
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