c，d，都不對然后c錯的更明顯所以選c嗎？還是d是對的，（解釋一下d）
這題我做對了，但是我有一個問題，視頻學習里，老師說了實線和虛線兩種匯報，但是對象都是board 啊 為什么B選項里，他說實現(xiàn)匯報是向CEO呢 不應該是直接向board匯報嗎嗎，然后虛線匯報是先CEO然后board
為什么是這樣
老師，IR公式是超過部分收益/（標準差*跟蹤誤差）吧，那分母不是應該第四列和第五列的乘積嗎
難道不是救助主要金融機構(gòu)？課程里面講了政府有撥款給主要銀行 然而因為信貸問題沒有分發(fā)下去 然而現(xiàn)在的這個選項課程里完全沒有提及
Tracking error是哪里的知識點？
Could expain what is collateralized debt obligation (CDO)?Thanks
本題讓求DOW公司的收益率，CAPM模型的公式為E(Rp)=Rf＋beta*(超額收益率)，本題已知beta和超額收益率，請問無風險收益率Rf如何計算？
為什么一下說模型風險是操作風險的一大類，一下說操作風險分human factor risk 和technology risk,一下又說操作風險分人員的系統(tǒng)的流程的和外部事件四大類。到底是分幾類啊 分別是什么？
請問premium 不就是應該等于actual的收益率減去expected 的收益率？是題目假定這兩者不相等嗎？還有為什么在計算surprise時的收益率又不用加上無風險收益率了？是不是因為這是市場上的真實變動而不是預期收益？不能直接套公式是嘛？
請問high loan to value mortgages 是指杠桿率很高的貸款嗎
視頻無法加速
為什么CAPM模型是均值方差模型，均值表示預期回報率，方差表示波動率嗎，這部分的內(nèi)容是否在part1內(nèi)容中未介紹，是屬于數(shù)學的內(nèi)容？
請問為什么橫坐標軸的標準差代表風險的高低水平？
這里a說的均值方差有效市場組合指的是CML？
程寶問答
金程問答