為何收益率低估，則價(jià)格高估？債券的理解，利率與價(jià)格反向變動(dòng)，久期是個(gè)負(fù)數(shù)。但股票呢？怎么理解好？
這道題，A和C的比較，對(duì)于選項(xiàng)C，是針對(duì)銀行為客戶提供更好的流動(dòng)性，那么就需要承擔(dān)較少的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于選項(xiàng)B，是針對(duì)銀行作為一個(gè)以盈利為目標(biāo)的公司，需要承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)來為股東帶來利益最大化（但前提條件是滿足銀行監(jiān)管）。還是要讀懂題干，不然好容易錯(cuò) 老師，上面這樣理解對(duì)嗎
老師，大陸銀行的案例，不是還有取消信貸委員會(huì)的公司治理風(fēng)險(xiǎn)、存貸比高達(dá)97%的集中度風(fēng)險(xiǎn)、moddy給大陸銀行aaa評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)么？
老師請(qǐng)問一下E（Rm）和E（Rp）的區(qū)別是什么
老師，想問一下無論買入一個(gè)看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，無論最后是否按交易價(jià)格買入或賣出，都要支付期權(quán)費(fèi)的對(duì)吧？
TR是越是越高越好還是越低越好？
看不懂題怎么辦
請(qǐng)問題目選項(xiàng)C的focus on 和第二張圖中的look after....... 和oversee executive management不是一個(gè)意思嗎
老師請(qǐng)問，次貸危機(jī)是什么啊，百度上面的看的不是太懂
關(guān)于CAPM模型函數(shù)自變量、因變量的問題。具體請(qǐng)看圖片，謝謝。
請(qǐng)問老師，為什么說treynor ratio不能用，是因?yàn)樗怯胑xp return 去減 嗎？不是用實(shí)際的收益率減，謝謝
解析有點(diǎn)看不懂，能解釋下54題嗎
第三個(gè)選項(xiàng)中的Oil backwardation 是什么意思，代表什么情況呢？謝謝
請(qǐng)問老師關(guān)于圖片這題有幾個(gè)點(diǎn)沒懂，1：題目中的alpha指代Rf，是通用情況還是這道題的特殊情況？2：為什么SML中的Rf不用2%而用2.4%? 3：老師說的Treynor Ratio是求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，為什么分子不根據(jù)Rf的變化（從2%到2.4%）做調(diào)整？謝謝
老師好，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是make it面臨的嗎，題目中問LBI面臨的風(fēng)險(xiǎn)也有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問答
金程問答