這道題沒懂，c翻譯過來是什么，為什么不選c，另外多因素模型不也得有均值和方差么
老師網課視頻不是說funding liquidity risk是融不到資金，market liquidity risk是溢價買入或折價賣出嗎（買了導致價格更低，賣了導致價格更高）跟圖片是的矛盾了，asset liquidity risk 是大量交易影響價格嗎?怎么跟market區(qū)分
老師本題的a選項跟圖片上這題的第一個例子沖突了
精 可以解釋一下由負久期怎么推出下面的選項的？
題目都說了是stockprice，怎么可能是K變呢
這個題1.1和0.6從哪來的
老師，我記得有講到過蒙特卡洛是有模型風險的，為什么說蒙特卡洛是沒有模型假設的呢？
老師cov=σ乘以σ乘以p，確要用計算器里的Sx而不是σ，比較困惑
為什么gamma是負的更好呢？上課哪里有講過嗎
老師可以講解一個題外的東西嗎，AMA和SMA的區(qū)別和兩者的特點
這是怎么和DV01搭上關系的？
為什么巨災債券沒有系統(tǒng)性風險？巨災債券的非系統(tǒng)性風險可以被哪些類型的交易組合對沖掉？
老師這道題不理解，請詳細講解一下
請問exp是啥計算式？
涉及外匯的時候 XXX/YYY中XXX是放在分母，YYY放在分子，所以XXX是本幣YYY是外幣嗎
程寶問答
金程問答
