金程問(wèn)答
這里為什么不能用計(jì)算器N=5......cpt pv來(lái)計(jì)算？債券的價(jià)格
習(xí)題集24頁(yè)55題:求解釋一下AB選項(xiàng)
13題的B選項(xiàng)解釋一下
請(qǐng)問(wèn)題干中的貝塔為什么在答案里當(dāng)相關(guān)系數(shù)用了
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)27題四個(gè)選項(xiàng)分別是什么意思呢？在講義里面沒(méi)找到對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)。麻煩老師講解一下吧
第一題里面D選項(xiàng): 幫助確定公司應(yīng)該在哪些方面增加風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)說(shuō)得太牽強(qiáng)了 和A選項(xiàng)比的話 A中avoid和transfer雖然沒(méi)說(shuō)全 但是說(shuō)的是沒(méi)錯(cuò)的呀
為什么βHML>0,為價(jià)值股？
老師，93題A選項(xiàng)，講解時(shí)提到風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中，定性指標(biāo)是必不可少的，那么I措辭改成must為什么也不對(duì)呢？
B選項(xiàng)和C選項(xiàng)的區(qū)別是啥？
老師 請(qǐng)問(wèn)關(guān)于beta的解釋在哪里可以找到?
為什么第2頁(yè)說(shuō)房?jī)r(jià)下跌，第6頁(yè)又說(shuō)房?jī)r(jià)上升？房?jī)r(jià)上升對(duì)于credit boom有什么影響呢？
為什么按照CML上的資產(chǎn)都沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
11題，第2個(gè)描述，董事會(huì)需要那么具體的define tolerance leveral么？
選項(xiàng)B，VaR不滿足次可加性，那么兩個(gè)資產(chǎn)的組合的風(fēng)險(xiǎn)是有可能大于兩者相加之和，這個(gè)在其他視屏中又提到。如果是大于兩者之和，那么B選項(xiàng)也不對(duì)了。這個(gè)怎么理解。
老師您好 在efficient frontier 線上 方差最小的點(diǎn)是最突出的那個(gè)點(diǎn) 那個(gè)點(diǎn)也是投資組合收益最高的點(diǎn) 嗎
程寶問(wèn)答
