A選項(xiàng) insurance不是transfer嗎
老師，拿到這類題目，思路是什么呢。我根本想不到要聯(lián)立方程求解啊……
為什么不是模型錯(cuò)誤 課上不是說他通過建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
Purchase stock，并short put option,并沒有做hedge啊，不是都是看漲嗎，請問這是可以的嗎？
講A選項(xiàng)的時(shí)候說ABC CDO的senior低于ABS中的mezzanine，講D選項(xiàng)的時(shí)候卻說ABS CDO的senior低于ABS中的mezzanine是錯(cuò)的。這到底是什么情況
這個(gè)知識點(diǎn)的辨析題錯(cuò)了太多次了，請幫忙整理一下： 1、APT和CAPM假設(shè)分別是什么（完整的） 2、A和B分別出自課件的哪個(gè)章節(jié)，請截圖給看一下相應(yīng)的知識點(diǎn)。 謝謝
還有，所謂高估或者低估不應(yīng)該是兩個(gè)數(shù)的差值嗎？理論收益率是13.8，實(shí)際是10，不應(yīng)該是實(shí)際低估了3.8嗎？？？
老師，我用計(jì)算機(jī)輸入完5個(gè)x的數(shù)據(jù)之后，還有X6X7X8X9X10的存在，這些對最終的計(jì)算會有影響嗎？
老師可以介紹下funding liquidity risk嗎融資流動性風(fēng)險(xiǎn)的知識點(diǎn)
請問這里哪里體現(xiàn)了無風(fēng)險(xiǎn)利率9%呢
可以在解釋一下這個(gè)題目嗎, 沒聽明白這個(gè)老師講的
為什么A也對
老師講的不太清楚，可以詳細(xì)講解一下這道題的AB選項(xiàng)嗎？
老師，請您解釋一下ABD選項(xiàng)嘛 謝謝老師
第一個(gè)案例中的people risk和這個(gè)講的沖突??？
程寶問答
金程問答