這個用計算器Pmt. Pv. Fv 算為什么結(jié)果不一樣
第三句為什么swap rate小于 借入借出價？
520 這里三個表述能否詳述下
468 這里第二個描述不對，是不是因為他壓根就不是個對沖，所以沒有basis風險？
第11題答案沒問題吧，老師是不是講錯了
請問23題中題干的第四個描述 交易成本低為什么不選呢？我的理解是場內(nèi)交易由于隨時要補充因虧損帶來的保證金 所以場外交易的交易成本會更低一些 求解答 辛苦了謝謝！
老師請問421題利率為6是怎么得到的
ccp里面提到的bifurcation 和 procylicality有什么區(qū)別？ 債券中retirment里提到的call provision 和sinking fund 和maintenance andreplacementfunds 和tender offer是什么意思？
兩個久期不同的swap為什么可以合并計算？
老師，這個97題的保費計算，利率需要除以2么？在強化班的課件上（PPT111）的是沒有除以2的，求解
老師，請問這個87題，II這個說法不準確吧，roll的買家不會收到任何利率和本金，這個說法持有疑問，期待您的回復(fù)！
這道題固定端的折現(xiàn)率用的怎么會是swap rate呢？swap rate不是用在分子上算coupon用的嗎？在這道題里一開始就說5%交換浮動六個月libor，再告訴有一個swap rate是不是矛盾了？
老師您好，我想請問一個問題，70題中pv（k）為什么不等于35/【1＋（1.5%/4）】的一次方，而是老師說的35/【1＋1.5%】的0.25次方，這個問題我在其他題目中也遇到過，一直很困惑，因為pv=fv/【1＋（Rm/m）】的mt次方，麻煩老師指導(dǎo)一下
老師您好，請問第66題為什么是收美元 支cad？
老師，請問這個3.5%是怎么來的呢，不太理解
程寶問答
金程問答