為什么deposit brokerage ratio 是負(fù)相關(guān)的？
資本金和儲(chǔ)備金都都是用來吸收非預(yù)期損失的吧？
老師，第四點(diǎn)沒聽懂
老師您好，這道題liability用的Book Value，我能想起來Repo的Coupon也用的Face Value。啥的計(jì)算用的Market Value來著。。
視頻解析中，老師畫的圖，結(jié)束點(diǎn)6月，應(yīng)該是9月吧？
老師，這個(gè)題不是考圖中的公式的么？ 是我的筆記記錯(cuò)了么？
outstanding指的是未支取的部分嗎？還是額度的意思？
如何解釋現(xiàn)實(shí)中一年期內(nèi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品或者余額寶利率能比一年期定期存款利率高呢
置信水平99%，第一張圖中α為什么等于2.58
置信水平默認(rèn)是單尾嗎？
請(qǐng)問A項(xiàng)為什么不能理解為流動(dòng)性差，風(fēng)險(xiǎn)高所以產(chǎn)生收益小呢？
這里a和d選項(xiàng)里的回購。并沒有說這個(gè)機(jī)構(gòu)會(huì)作為回購交易的哪一方去進(jìn)入，為什么會(huì)說必須是逆回購呢？例如d選項(xiàng)里基金可以作為回購交易的買方去進(jìn)行投資，這樣理解有什么問題嗎？
C選項(xiàng)是否能詳細(xì)解釋一下？Spread的widen是指spread的變大嗎？是指?jìng)蛃wap swap spread同時(shí)變大嗎？這個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的cds難道就是基于他自身的信用嗎？ 債券價(jià)格的Spread的上升是不是意味著風(fēng)險(xiǎn)的上升Spread是指yield的減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
第10年不需要考慮equity的現(xiàn)金流的流出嗎？如果不考慮有流出的話，第10年的累計(jì)現(xiàn)金流就不為10了。
這頁一般怎么考，會(huì)考計(jì)算嗎？
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