老師可以問一下這個知識點現(xiàn)在在講義上的哪里嘛
這一題為什么不能是client里的“improper trade”呀
這個misue是屬于哪個level1的呢
這個題選項C是不是描述錯了，我怎么都不覺得能對上題目的描述。
損失也要算稅嗎
損失也要算稅嗎
老師這一題為什么和原則一沒有關(guān)系呢，原則一提到risk culture，這個公司的董事會提倡直接把薪資和績效掛鉤，這種思想感覺比較急功近利，文化氛圍應該也不會很好吧
各類風險的置信水平和時間有匯總嗎？為什么操作風險的置信水平要設定的比市場風險高呢
這道題的知識點出現(xiàn)在哪里？我怎么不記得一級有學過？
看不懂這道題，這是FRM一級的知識點？在課件的哪里出現(xiàn)過？
巴塞爾3終稿中，提到buffer提升50%，請問是一級資本leverage ratio的要求從3%提高到4.5%？還是說G-SIB buffer在原來1-3.5%的基礎上提升50%?
請問我們課件中的VaR+SVAR+SRC+IRC的那個計算公式，是IMA還是SA呀？
老師好，B選項中涉及經(jīng)濟資本，課件中說巴塞爾是做直接加總，不考慮相關(guān)性。我的問題是銀行考慮相關(guān)性之后算出一個相對較低的經(jīng)濟資本，這可行嗎，會被巴塞爾所允許？
請問IRC和SRC的異同。
請問fundamental review of the trading book的相關(guān)內(nèi)容是在哪里講到的？與巴塞爾協(xié)議有什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答