金程問(wèn)答
最后一行為什么spread widen？
老師，為什么C選項(xiàng)是corrective controls？patch不就是用來(lái)防御風(fēng)險(xiǎn)的嗎？ppt上的原話說(shuō) a critical update patch to prevent this vulnerability （在講root-cause analysis的時(shí)候）我不理解為什么是歸屬到發(fā)生大事情之后的控制
老師，這個(gè)collective controls不是corrective controls吧，是老師的口誤嗎？而且‘四眼檢查’說(shuō)的是detective controls吧，感覺(jué)老師這一塊說(shuō)的好混亂，您可以聽(tīng)一下原視頻
什么是交易臺(tái)？？
老師，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)本來(lái)就不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)吧，為什么老師還說(shuō)名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)既可以出現(xiàn)在內(nèi)部也能出現(xiàn)在外部
老師，frm二級(jí)紙質(zhì)書(shū)補(bǔ)充版的第五十八章intergated risk management和第五十九章 case study of operational risk屬于哪一塊的補(bǔ)充內(nèi)容？都屬于OR嗎？
老師，important business services中為客戶交付最基礎(chǔ)的金融工具是什么意思？
但是題目里好像并沒(méi)有說(shuō)什么時(shí)候有流動(dòng)性需求啊，如果是幾年后才有流動(dòng)性需求呢？那不是應(yīng)該選back-end？
這個(gè)圖橫縱坐標(biāo)分別表示的是什么？什么叫大的損失有，小的損失幾乎沒(méi)有
看題目回復(fù)里有的老師說(shuō)David li coupla是兩個(gè)分部以及一個(gè)相關(guān)系數(shù)，有的老師又說(shuō)是可以有相關(guān)系數(shù)矩陣的。視頻老師又說(shuō)因?yàn)槭歉咚筩opula，所以只有一個(gè)系數(shù)，解答里老師又說(shuō)高斯copula可以有相關(guān)系數(shù)矩陣，那是不是視頻老師說(shuō)錯(cuò)了。請(qǐng)老師具體總結(jié)梳理一下，如果高斯copula和david li 都可以形成相關(guān)系數(shù)矩陣，那么這兩個(gè)區(qū)別是什么？
sell short term，buy longterm，屬于arbitrage嗎，市場(chǎng)都進(jìn)行這種交易會(huì)不會(huì)使利率趨勢(shì)產(chǎn)生變化從而使交易策略失效
老師沒(méi)有理解basis point volatility和普通的volatility有什么區(qū)別
老師，entity attribution error是什么意思？還有customer intake and documentation/customer client account management 這些為什么屬于process management(EDPM) 而不是clients(CPBP)這部分,老師能給一個(gè)對(duì)應(yīng)的中文專業(yè)解釋嗎 level2和level3的？有的名詞實(shí)在是不太理解 沒(méi)有實(shí)操過(guò)，挺抽象的，謝謝
拿掉ln,應(yīng)該—KT=1/2才對(duì)啊
dw為什么等于根號(hào)dt 來(lái)著
程寶問(wèn)答
