本題中，Repeated sampling with replacement并不是歷史模擬法的過程吧？
App里只有基礎版b版，a版又是什么？
沒看懂答案，2.44和0.36是咋來的
視頻中講的 Increase in number of transactions per staff (risk of errors)這段說尼克里森，科威爾對嗎？這句話字面意思是交易太多，后面注risk of error 難道不應該理解為交易太多出錯的概率越大？能否貼個原文
cva和credit var的區(qū)別？這兩個概念有什么關聯(lián)嗎
老師你好，可以詳細解釋下B和C選項嗎
老師你好，這題每個選項都可以分析下嗎，謝謝，看得很模糊不太明白
視頻里老師說：非條件檢驗不能捕捉異常值的時間點，也不關心異常值的獨立性和相關性，但會考慮異常值的聚集度。后面兩個半句是不是和圖片里的說法不一致呢。非條件檢驗假定損失與損失是互相獨立的，這不是考慮了獨立性和相關性了嗎？還有圖片說有聚集現(xiàn)象的要考慮克里斯多芬森的條件檢驗，這和老師說的非條件檢驗要考慮聚集度也矛盾了。該怎么理解呢
請問老師，reverse repo和repo的增加為什么都會使liquidity 增加呢？還有overnight loan/overnight borrowing 增加為什么流動性也增加呢
老師你好，可以詳細解釋下A和C兩選項嗎，謝謝，看不明白哪里錯了
老師你好 可以解釋下C選項為什么錯嗎
老師，這道題中的i spread是什么意思，還有l(wèi)inearly interpolated swap rate也不懂
老師，risk factor是哪部分講的？
老師你好 可以每個選項都解釋一下嗎，都不懂，謝謝
老師你好，請問下這個為什么錯了，不明白想表達什么
程寶問答
金程問答
