老師，請問這個SER的公式在講義里哪里有講到嗎
老師，想問一下題目中列出的部門都是負(fù)責(zé)哪些方面的，還有解析中老師提到的三道防線具體指什么，記憶混亂了。
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，對數(shù)正態(tài)分布的均值和方差的公式需要背是嗎？考試會考到
老師，這個公式哪里講過的
老師，最后這里沒聽懂。為什么殘差t和殘差t-1的autocorrelation是0，然后殘差1和殘差2又能算出一個autocorrelation了？
老師，student t分布與normal distribution和Chi- square的關(guān)系在講義里哪里？ 所以它是等于Normal distribution / Chi-square開根嗎
老師，請問最后這步sample standard deviation的根號里為什么要除以2呢？
老師，B選項可以再講一下嗎？為什么加一個無關(guān)變量的話R平方會上升，adjusted R平方會下降呢？以及C選項也麻煩再解釋一下
能解析下該題嗎
D選項答案不應(yīng)該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說的是久期等于組合久期的零息債券，那不應(yīng)該是錯的嗎？
老師，為什么貝塔=Cov(x,y) / Var x? 請問這個在講義哪里講過嗎
老師，the result is statistically significant 的意思是被拒絕對嗎
老師，t statistic= b-0 / SE，其中這個SE指的是殘差的方差嗎？沒聽懂為什么殘差的方差不是constant的話會影響t統(tǒng)計量，可以直接記結(jié)論嗎
不理解
程寶問答
金程問答