老師，以遠(yuǎn)期外匯為例，求遠(yuǎn)期匯率時要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
老師，利率的var值怎么計算
老師，VARp為什么=D*VAR因子*NP
為什么時間跨度大， 連續(xù)復(fù)利和簡單復(fù)利近似性差啊，不應(yīng)該更近似嗎
這里的3%題目一半會給嗎？
NLP和liquidity gap有什么區(qū)別？
為什么deposit brokerage ratio 是負(fù)相關(guān)的？
資本金和儲備金都都是用來吸收非預(yù)期損失的吧？
老師，第四點沒聽懂
可否總結(jié)一下這些模型的公式及優(yōu)缺點嗎
老師您好，這道題liability用的Book Value，我能想起來Repo的Coupon也用的Face Value。啥的計算用的Market Value來著。。
對于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯了呢
視頻解析中，老師畫的圖，結(jié)束點6月，應(yīng)該是9月吧？
BSM中價格和收益哪個是幾何布朗運動的，幾何布朗一定是正態(tài)分布嗎
為什么連續(xù)復(fù)利回報率等于單利回報率求和啊
程寶問答
金程問答