什么是所有者權(quán)益
是說所有的分布，只要足夠多的樣本，最后都趨向于正態(tài)分布么？
這里在說什么。收益特征和什么一樣？？
請(qǐng)問這題可以用這個(gè)公式嗎？ F=(RT-RT）/（T-T），算出來的答案是有偏差的
mass可以理解形容數(shù)量嗎？如果這樣就是看median和mean的位置，右偏mean被拉大，所以median在mean的左邊
gap put/call不可以不行權(quán)嗎，為什么收益還會(huì)是負(fù)的
如果這題用來對(duì)沖的和原先債券的關(guān)鍵利率期限不一樣，還是一樣做嗎？
請(qǐng) 再講下這個(gè)？
變量個(gè)數(shù)減少，r方和調(diào)整后r方都會(huì)減少嗎？
請(qǐng)教一下，現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中利率上升是會(huì)導(dǎo)致債券利率下降的吧（利率上升，大家更原因存銀行不喜歡投資），這個(gè)下降我理解是絕對(duì)值下降而不是低于利率上升的增速。那用講義里的這張圖怎么解釋呢
股票期權(quán)的PDF圖說明，有更高的概率獲得極大的損失，而獲得極端大的收益的概率較小。但是skew的左端也代表in the money call，那不應(yīng)該是有更高的概率獲利嗎？
為什么b選項(xiàng)說,模型是對(duì)的？
這道題目為什么我把數(shù)字帶進(jìn)公式里面，用一元二次函數(shù)求得到的是0.66和0.34
這樣理解對(duì)嗎
volatility “smirk” 的原因是有波動(dòng)率，但是C項(xiàng)說的是杠桿率在降低，代表著波動(dòng)率在減弱，波動(dòng)率變小也與假笑有關(guān)？
程寶問答
金程問答