如果用z-test，z-test的公式是什么， 有對(duì)應(yīng)例題嗎
自相關(guān)麻煩再解釋下？
C 除了老師講的應(yīng)該是預(yù)期收益之外，每年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)超額收益應(yīng)該也不一樣吧，不同年份應(yīng)該沒有課對(duì)比行吧？
and that the return distribution has no skewness. 假設(shè)中沒有這個(gè)，如何理解？
多德弗蘭克法案考試一般會(huì)涉及哪些內(nèi)容，老師能講一下嗎，講義上都沒找到
顯著到底是什么意思？到底是適用在什么場(chǎng)景之下來做顯著是否對(duì)的判斷。這里的題目很多顯著的問題是針對(duì)于不同對(duì)象的。麻煩老師解釋全面一些，比如是針對(duì)什么對(duì)象，顯著和不顯著分別怎么釋義，怎么判斷。
老師完全把我們帶偏了。。。要除根號(hào)n的情況都是多次抽樣，每次抽n個(gè)，提了這個(gè)才用標(biāo)準(zhǔn)誤
t分布的kurtosis大于3，為啥老師說是矮峰，沒理解
老師，這里為什么不是用的單尾。 二分之α 和p-value比較？I mean it should be 2.5% to compare with p-value
A選項(xiàng)不應(yīng)該是興浮銀行的解釋嗎
這里是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是Yt=(1/L)Yt-1
這個(gè)為什么不是相關(guān)系數(shù)為0？
ESS和SSE、RSS和SSR分別是一樣的嗎？
老師您好 為什么這個(gè)題目求方差不考慮每一個(gè)的資產(chǎn)的比重W1 W2 W3呢，其他題目確要？
如果第四個(gè)答案為，兩條直線，就是正確的嗎？
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