antithetic variable和control variable兩個減少SE方法具體是怎么操作的
D再解釋一下
到底是CIO的問題還是交易員的問題？ 我記得課上說是CIO把VaR模型改了導致的這個問題，怎么這里又出現(xiàn)了交易員的問題？ 請完整講一下這個事件吧。謝謝
十年和九年的的計息利率為什么不用按年復利率（1+R）T次方公式 反而是全部用遠期利率的公式？應該只有1 year forward rate nine years form now才能用e的*次方表示吧
沒看懂，也沒有視頻講解，請詳細解釋一下題目和各個選項，以及為什呢錯誤。
white test步驟以及判斷是否拒絕具體是什么
老師，這道題的流動性成本，為什么只考慮均值，沒有波動率乘以分位數(shù)那部分呢？
老師，這題解析有問題吧，一級核心資本包括普通股票和留存收益，不包括商譽和遞延所得稅，額外一級資本包括非累計優(yōu)先股，解析里面寫的是第一級資本，也稱為核心資本，由普通股，非累積永續(xù)優(yōu)先股以及合并子公司中的少數(shù)股權，商譽和其他扣除額組成。是不是錯了？
請問asset liquidity risk就是trading liquidity risk嗎？
這位老師講題真的一言難盡
為什么（101）最后半期是要用本金加上前半期的息票錢
哪些是默認連續(xù)復利的，哪些是一般復利
老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
括號里的開平方是怎么得出來的？
保潔的衍生品不是swap,是interest rate 嗎？
程寶問答
金程問答
