VAR值到底包不包含el的值啊
老師解釋一下，為什么這兩道題。已知都提到the probablity of going up ，但是一題用中性概率公式，一題不用而用已知給的概率，這有什么使用前提嗎？謝謝老師
老師，請問票面利率和YTM是一樣的么
老師好 請問可以說一下相關知識點嗎
為什么def是imp led market
反向市場中空頭方是損失的 空頭方做的對沖就是買期貨 在合約到期進行平倉嗎
計算value為什么不用管0-0.25年的cash flow貼現(xiàn)呢
ρ上升是如何推導出σp上升的呢？
AB麻煩解釋一下
老師請問百題中的這道題，解析中損失1m和2m的概率各自是怎么算的，3m概率是0%是因為算出來的數(shù)字太小了近似于0還是本身就是0呢，謝謝
老師你好，請問這道題出自講義哪個部分？好像學習時沒有看到過耶……
老師請問百題中的這道題怎么算呢，答案沒有給出解釋，謝謝
為什么相關系數(shù)y, 殘差 不是0？
5%怎么判斷除2=2.5%查2.5%的表呢？什么時候出2 什么時候不除2呢？
what？基礎段老師講的resiliency和liquidity是反向關系的，當時說的是就把這個resiliency看作是回彈的時間，resiliency越大，說明回彈的時間越長，因此流動性越差
程寶問答
金程問答
