老師如果我用P+ P-的這個(gè)公式做，P0和P-分別是什么呢？
為什么log可以使不平穩(wěn)的時(shí)間序列更穩(wěn)定？
這個(gè)題目中result是想問SCAP之后的改良，還是說(shuō)SCAP里面有什么？
主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是什么
為什么說(shuō)如果當(dāng)作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)處理，就不會(huì)考慮交易對(duì)手違約、信用質(zhì)量。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既然有對(duì)沖，那就也考慮了交易價(jià)格變動(dòng)
"Quigley did not notify her clients of the trades although they are aware of the fund's general strategy to generate returns" 請(qǐng)問 這句什么意思？ 她沒有通知客戶的前提下依舊做了操作不違規(guī)么？
為什么要1-4%*0.25，她沒講清楚，我就不知道為什么要1減去，不懂，求解答
bootstrapping不是用真是數(shù)據(jù)創(chuàng)造的數(shù)據(jù)嗎？怎么就是真實(shí)數(shù)據(jù)了？蒙特卡洛才是真實(shí)數(shù)據(jù)啊
請(qǐng)問老師，二叉樹的假設(shè)條件包括了風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)嗎？（就是資產(chǎn)以rf增長(zhǎng)）。此外，請(qǐng)問還有什么其他的假設(shè)嗎？不太記得了。
那為什么此題直接用回歸公式代入的答案就不對(duì)呢 St=0.215-0.75*36%+36%
老師您好，這道題視頻中知識(shí)點(diǎn)好像沒有涉及，能否解釋一下？
老師您好！其他選項(xiàng)的英文關(guān)鍵詞能否一起給個(gè)參考？
relative risk buget 考的是ULC，EC分配那個(gè)點(diǎn)么？想不起來(lái)這個(gè)跟IR到底有什么公式上的聯(lián)系呢
題中不是說(shuō)the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，意思是名義利率變動(dòng)1.0274，實(shí)際利率變動(dòng)1，為啥乘的時(shí)候1.0274不是乘再名義利率那邊呢？
老師可以問一下這部分內(nèi)容在講義上哪里呀
程寶問答
金程問答