這是考慮到單尾了嗎這題，要不然不應(yīng)是2.58嗎
我們在練習(xí)時(shí)，設(shè)置BGN，也就是用2ND后按BGN，就出現(xiàn)有END字樣，無法進(jìn)行計(jì)算和錄入，老師上課沒講到位
老師未講解如何用德州儀器計(jì)算器計(jì)算，設(shè)置BGN情況，如何算出pv
可以看看這里的計(jì)算過程對嗎
不太記得為什么dwt的方差是dt了，麻煩解答
可以解釋一下這個(gè)表格的內(nèi)容嗎？為什么positive的時(shí)候，利率上升net worth 是下降的？為什么negative的時(shí)候，利率上升net worth 是上升的？
老師解答里面說利率下降，債券價(jià)格下跌，為什么不是上升呢？
為什么對于Interest-sensitive assets>interest sensitive liabilities (asset sensitive)，Losses if interest rates fall because the net interest margin will be reduced.？如何理解NIM減少？
為什么預(yù)測是Rising market interest rates時(shí)，要讓Best interest sensitive GAP position to be in Positive？預(yù)測是Falling是，是Negative？
習(xí)題精粹，求教一下怎么求斜漸近線，公式是什么
習(xí)題精粹，這個(gè)被積函數(shù)是怎么想到要這樣拆開的，正常的拆項(xiàng)不都是拆成一個(gè)個(gè)分母形如ax+b的式子，這個(gè)答案是怎么想到要搞成分母是多項(xiàng)式的形式的
可以解釋一下這句話什么意思嗎， 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.
還是習(xí)題精粹，這題的答案是不是有誤，我的方法算了好幾遍沒有發(fā)現(xiàn)有計(jì)算錯(cuò)誤
還是習(xí)題精粹里的題，這個(gè)積分上下限里的n怎么就被去掉了呢
老師，能解釋下這道題目嘛
金程問答