還是沒有明白為什么沒有credit risk。
請(qǐng)問老師factor loading是什么意思
第2問，這種題目的daily yield volatility是按照給定值來計(jì)算，還是當(dāng)作ytm的百分比呢？考試時(shí)條件是否會(huì)給的更明確一些
請(qǐng)問可以總結(jié)一下factor-based approach的易考點(diǎn)嗎？ 每次碰見factor-based model就很懵。 謝謝
Ex ante tracking error 和 tracking error 是一個(gè)東西嗎？
B為什么不對(duì)
能再解釋一下各個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)哪了嗎，沒看懂這題的意思
我們一般說的匯率上升，本幣升值還是貶值呢？就是一般是DC/FC 還是FC/DC 因?yàn)閲H經(jīng)濟(jì)學(xué)里用的是前者，宏觀里用的是后者，考試時(shí)應(yīng)該如何選擇呢？
第三題為什么不選collar
題目問的是他的上司是否需要concern。比如說考試作弊，是一個(gè)非道德行為，那上次不應(yīng)該多一些在工作方面的Concern嗎？
開頭不是說 is considering taking on a new capital project. 雖然后面說了加班的問題，但B怎么就不對(duì)了？
If the standardized value of a normally distributed variable equals to 1,這句話怎么理解？均值等于1？
請(qǐng)問老師，這題的repo期限不是3個(gè)月嗎？4%應(yīng)該÷4才對(duì)
第二次做這道題好像明白了，題目問，哪個(gè)不是市場(chǎng)異象，除了。就是問哪個(gè)是市場(chǎng)異象唄……B選項(xiàng)就是所說的代表性偏差的光環(huán)效應(yīng)吧
老師好，能分別講講訂單驅(qū)動(dòng)，報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)，經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的特點(diǎn)和區(qū)別嗎
金程問答