請問股票的交易量volume上升的情況下，為什么股票的價格還是會有可能出現(xiàn)繼續(xù)下降的情況呢？我的理解是，當(dāng)一只股票買的量多了，說明此事的需求多，股票價格此時也應(yīng)該會出現(xiàn)對應(yīng)的上漲才對啊
關(guān)于24頁的例題 ，在t0時，買了一支價格為50的股，而且在t1時，買了另一只價格65的股。不太明白從哪里看出來買的第一只股從50漲到了65。
老師 您好，請解釋一下這題。謝謝
你好，雖然資產(chǎn)1和2在左半部分的變化方向是相同的，可是我用藍(lán)筆圈出的資產(chǎn)1和3也是有一部分的變化方向是一致的，按照老師上課講的思路的話，為什么不選B選項資產(chǎn)1和3呢？
問下，講義上的18年不是康德拉基耶夫周期嗎，那是什么
請問這里單老師說CML線上是都已經(jīng)充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)，所以組合P和M是的夏普比例是一致的，但是后面講到業(yè)績衡量涉及資產(chǎn)是非充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)，又說要用含有系統(tǒng)風(fēng)險又含有非系統(tǒng)風(fēng)險的總風(fēng)險的CML的夏普比率來衡量這兩點是否矛盾了？
請問講義上的這幅圖是不是畫的有點不大準(zhǔn)確？我的理解是optimal portfolio是無差異曲線與有效前沿的切點。又因為最優(yōu)投資組合是CAL和有效前沿的切點，因此圖一中的加粗的紅線與藍(lán)線是不是都應(yīng)該與CAL相切，如圖二所示呢？
請問1）是因為在t1的時候又買了一只股票，此時市價為110，所以在t=0時買的股票現(xiàn)在市值也變成了110，所以這時候在算TWRR的時候110需要乘2是嗎？ 2）又因為在計算TWRR的時候不需要考慮現(xiàn)金流，所以在這里不需要考慮現(xiàn)金流數(shù)值的正負(fù)號是嗎？
請問在TWRR中，如果投資期限是n年，就需要開n次根得到return是嗎？
課上講這個委員會是董事會里出來的，主要是識別一些goal之類的目標(biāo)，制定規(guī)則的不是應(yīng)該是高管嗎？
后面的部分跳的著實有些多 講的也很概括 后面這部分考試時候大概能有幾道題 平均算下來
顯然持有一攬子股票的起投點會高啊。為什么開放式共同基金反而高呢
Settlement risk is related to default risk, but deals with the timing of payments rather than the risk of default. 前面說有關(guān) 但是處理時為什么用timing of payments 還有是翻譯成付款時間？？
P162頁的四個指標(biāo)的中文解釋是什么？
P156頁的四個指標(biāo)的中文解釋是什么？
程寶問答
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