老師這個知識點在視頻里沒出現(xiàn)吧?
題目里的below咋感覺是黃色的那條線??？
這圖是啥意思？沒看懂
為什么這題缺乏視頻講解的？
老師，我想問個題外話，風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)組合的最優(yōu)解一定會出現(xiàn)在最優(yōu)風險資產(chǎn)組合與無風險資產(chǎn)的組合中嗎？
老師，這個VaR定義看不懂 1. A VaR of 100 at 1% for one day 是什么意思？ 2. VaR is the minimum loss expected over a Holding period a certain percentage of the tim 。 后面這個時間是啥意思？ VaR不是最小概率下的最小損失嗎？
第10題麻煩解釋一下
90.91兩題麻煩解釋一下
69麻煩解釋一下
66題為什么選c不是b
第57題c不是在appendices里面的嗎
49和36麻煩分別解釋一下， 麻煩再單獨列一下 這兩種風險到底怎么判斷
47題麻煩解釋一下為什么是1.5
29題麻煩解釋一下
之前一個老師的回答：無風險資產(chǎn)只是和市場組合相連形成了CML線，一個風險資產(chǎn)組合是不可能包含無風險資產(chǎn)的，他們是兩個東西。 但是CAL線和CML線又說是基金兩分離定律，說包含了Rf和市場組合？ 沒太理解，到底包含Rf嗎。。
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