為什么p越大，減小的風(fēng)險(xiǎn)越小，不是方差越小說明離散程度較小，減少的風(fēng)險(xiǎn)更??；而p越大方差大，減少的風(fēng)險(xiǎn)范圍更大嗎？
不太懂value and growth部分要掌握的知識(shí)點(diǎn)，老師可以用文字?jǐn)⑹鲆槐橐莆帐裁磫幔?
這里說的相切一定會(huì)發(fā)生嗎？有沒有可能主觀和客觀是我畫的這種圖形？
老師能具體說明一下什么場(chǎng)合會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
不太懂這道題的解析
想問問fama french模型應(yīng)該掌握什么
這是哪科的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
請(qǐng)問BC是哪一科哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
什么樣的限制屬于legal and regulatory constraint
optimal CAL是EF和CAL的切點(diǎn)？
B選項(xiàng)我覺得和C都是固執(zhí)己見，不接受新信息啊，為什么選B
請(qǐng)問為什么不選A，為了短期利益不是怕有損失嗎？那不應(yīng)該選A嗎？
Q86, what’s is the formula for required rate of return and how to calculate?
不懂這里的解釋... 持有期收益率應(yīng)該是實(shí)際利率吧? 這里求的是什么? 是復(fù)利計(jì)息下的半年利率.但是按照計(jì)算公式出來的應(yīng)該是 r,也就是名義利率.. 這個(gè)不理解. 然后后面求 0.5 年,1 年,2 年的就更糊涂了... 按照公式:HPR=e^r' -1. 這里的HPR 是指 一段時(shí)間的真實(shí)收益率. r'是指這段時(shí)間的名義收益率對(duì)吧? 那么是不是說r'如果是 2 年的名義收益率,HPR 就是對(duì)應(yīng)的 2 年的真實(shí)收益率呢?. 還請(qǐng)老師幫忙講清楚下 HPR 吧. 對(duì)于公式HPR=e^r' -1 也不是很理解. EAR 是比較清楚的,可以理解說是(1+r/m)^m-1, 當(dāng) m 足夠大,那么(1+r/m)^m=e^r 但是 HPR 關(guān)于名義利率 r 的公式是什么樣子的呢?
c選項(xiàng)也可以是Status quo bias嗎， 看答案里說是保守偏差
程寶問答
金程問答