金程問(wèn)答
在FRA市場(chǎng)中，真正擔(dān)心MRR上升的，應(yīng)該是向銀行以MRR借款的借款人對(duì)嗎？他們與FRA中介另行簽署一個(gè)FRA協(xié)議，規(guī)定一個(gè)收浮動(dòng)支固定的時(shí)間，這樣借款人保證了其實(shí)際借款利率過(guò)高時(shí)，能在所能承擔(dān)的fix rate之上獲得補(bǔ)償。
如果是short FRA，在合約到期時(shí)，short方收到一個(gè)合同約定的固定利率5%，并假設(shè)借出款項(xiàng)的利率是浮動(dòng)的，是不是在合約到期日取一個(gè)MRR呢？
課后練習(xí)題的問(wèn)題 ： 1. 為什么WACC for unleveraged firm 是什么 在哪里講到 為什么公式是rWacc = CF (1-t) / V 這個(gè)V 是什么 是不是，u前的market value 。 2。 這里的r0 rd我沒(méi)有理解 為什么分別是8% 和 4.5% . 謝謝
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方差之和是總方差嗎？按公式不是有個(gè)協(xié)方差嗎
老師，我還是不太理解等權(quán)重的意思 講義上說(shuō)places an equal weight on the returns of all index stock,regardless of their price or market value。我想問(wèn)p2和p3畫綠色的框里說(shuō)的意思是等權(quán)重其實(shí)等的是市值？那么跟“regardless of their price or market value”不是沖突的嗎？還是說(shuō)這里的“regardless of their price or market value”指的是不需要考慮單只股票的市值，
老師好，為什么解析里的算法中，分母部分“Common shares outstanding on 1 January”的50,000shares要乘以3/12？
這道題是不是應(yīng)該先看一下收益率是否超過(guò)hurdle rate？ 這個(gè)收益率是否要用期末價(jià)值減去管理費(fèi)再除以起初值？
profit rate的計(jì)算，在與hurdle rate比較時(shí)，是否要減去management fee？
此題，如果profit rate超過(guò)4%，但期末資產(chǎn)價(jià)值沒(méi)有超過(guò)高水位，可以算incentive fee么？
此題沒(méi)有說(shuō)明profit要net of management fee 為什么要減去之后再與hurdle rate 比較呢？
MLP看上去既是一種組織形式，又是一種投資工具，不太明白怎么通過(guò)一種組織形式間接投資infra？
基礎(chǔ)班和強(qiáng)化班視頻講解都找了，沒(méi)有特定行業(yè)這個(gè)策略呢，能詳細(xì)講一下么？
私募股權(quán)基金是不是也是self- reporting？
Limited and potentially problematic historical risk and return data 是什么意思？
Concentrated portfolios 是指流動(dòng)性不好導(dǎo)致的portfolio集中度高么？
程寶問(wèn)答
