為什么第一階段用6%/4而不是EAR/4?假設(shè)股利1年發(fā)一次，其他不變，還是季度計(jì)息，名義利率6%呢，那直接用6%？弄不懂EAR使用的規(guī)律是啥，看了之前的回復(fù)，說的原因都是因?yàn)闀r(shí)間期間的問題，那第二階段不是剛好4個(gè)季度而是5個(gè)季度的話要怎么計(jì)算？EAR^1.25？
請(qǐng)問這個(gè)內(nèi)容在另外一個(gè)老師的講課中沒有，也沒有相應(yīng)的ppt，以哪個(gè)學(xué)習(xí)為準(zhǔn)呢？
Module 7-Practice Problems-Question 31-答案中所寫的lower limit以及upper limit，是依據(jù)書（2022-L1V1）P379-Example 7 Solution to 2的公式（截圖2），而不是P464-公式20（截圖3）？依照截圖2里的公式，也就是書P328公式4，應(yīng)該是用均值±(2.728 × 0.0469)？這道題的均值是0.007146，這個(gè)數(shù)不是第30題的答案，代表Based on Exhibit 2 and Vasileva’s prediction of the crude oil return for Month 37, the estimate of Amtex share return for Month 37 is closest to，而不是均值？
1.老師，題目里說每年以4%的折現(xiàn)率，折現(xiàn)率就是利率的意思，這樣的話每年不應(yīng)該會(huì)有利息的現(xiàn)金流產(chǎn)生嗎，為什么這里面PMT作為0呢？2.題目里怎樣表示利率是要計(jì)算利息的，怎么是可以作為0的
老師 我能理解Sx是某一組抽樣結(jié)果（例子中n為100）的標(biāo)準(zhǔn)差 也能理解SE是多組抽樣均值（例子中是3組）的標(biāo)準(zhǔn)差 但是我不明白依據(jù)SE=Sx/根號(hào)n的公式 為什么3組抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)等于Sx除以根號(hào)n 另外這個(gè)Sx是三組抽樣哪一組的標(biāo)準(zhǔn)差呢 每組的標(biāo)準(zhǔn)差都不一樣啊 所以標(biāo)準(zhǔn)誤有多種結(jié)果嗎？
您好，這些題目您沒有解答下去，可能我之前按了采納。 1.http://www.h8045.cn/squareques/id_786272.html 2.http://www.h8045.cn/squareques/id_785526.html 3.http://www.h8045.cn/squareques/id_785411.html 4.http://www.h8045.cn/squareques/id_783797.html 5.http://www.h8045.cn/squareques/id_783775.html 6.http://www.h8045.cn/squareques/id_783702.html 7.http://www.h8045.cn/squareques/id_783669.html 8.http://www.h8045.cn/squareques/id_783634.html 9.http://www.h8045.cn/squareques/id_783547.html 10.http://www.h8045.cn/squareques/id_783516.html 11.http://www.h8045.cn/squareques/id_782092.html 12.http://www.h8045.cn/squareques/id_781440.html 13.http://www.h8045.cn/squareques/id_780766.html 14.http://www.h8045.cn/squareques/id_780515.html 15.http://www.h8045.cn/squareques/id_778732.html 16.http://www.h8045.cn/squareques/id_778714.html 17.http://www.h8045.cn/squareques/id_777765.html 18.http://www.h8045.cn/squareques/id_777013.html 19.http://www.h8045.cn/squareques/id_777009.html 我是否收不到上述答疑題目的推送了？金程網(wǎng)校是否能操作下？
Module 4-官網(wǎng)習(xí)題-第52題-答案中所寫的：The portfolio with the highest safety-first ratio minimizes the probability that the investor’s portfolio will have a value lower than $700,000 at year end.但是教材P264所寫的是，Roy’s safety-first criterion (Roy 1952) states that the optimal portfolio minimizes the probability that portfolio return, RP, will fall below the threshold level, RL. 這道題中的$700,000是threshold level RL? 另外，教材P264-Example 7上方最后一段的最后一句話，所寫的：When we evaluate portfolios using the Sharpe ratio, the portfolio with the highest Sharpe ratio is the one that minimizes the probability that portfolio return will be less than the risk-free rate (given a normality assumption).這道題中的$700,000是the risk free rate(given a normality assumption)? 請(qǐng)問最優(yōu)的Roy's Safety-First Ratio 將使什么的概率（低于什么的值）最小化？
這里5鍵計(jì)算的方式，為啥能包含原始的利息以及利息再投資的收益這兩塊？
這里在計(jì)算調(diào)和平均數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁匆?？
答疑題目，請(qǐng)見截圖1
?？紨?shù)量39題 pair comparison
題中為什么提到方差，也就是自己和自己，這樣不就又多了五種？我選了15
老師我還是很疑惑什么時(shí)候計(jì)算用EAR，什么時(shí)候計(jì)算用Y/n
Annual HPR,YTM,EAR有點(diǎn)弄不清楚？請(qǐng)問區(qū)別是什么？
RSS+SSE怎么會(huì)數(shù)值上等于TSS呢？
程寶問答
金程問答