蒙特卡洛模擬麻煩再講解一下
老師，市場異常這里的價(jià)值股和成長股是在說什么？怎么說明異常了？
夏普比率，這一頁ppt的，1sigma risk=(Rp-Rf)/2吧，老師是不是寫錯(cuò)了
老師，最后的那個(gè)99% prediction interval是什么意思？沒學(xué)到過prediction interval這個(gè)概念
老師，我感覺先付和后付年金計(jì)算出來結(jié)果和答案不同，請問可以講一下計(jì)算過程和結(jié)果嗎？謝謝！
老師，我想問一下，表格第一列是估計(jì)出的b1 b0，那我現(xiàn)在做假設(shè)檢驗(yàn)的目的是啥？檢驗(yàn)的準(zhǔn)不準(zhǔn)確？
這兩道題，如果用金融計(jì)算器，第二張圖是按EAR算，PV=75000,I/Y=EAR=7.19,PMT=0,N=6,算出FV=-113759選項(xiàng)中就沒有了。但如果按照PV=75000,I/Y=7/4,PMT=0,N=24,算出FV=-113733。如果第一張圖按I/Y=3/365算而不是=EAR，PV=-250000,I/Y=3/365,PMT=0,FV=1000000,算出N=16906.72，除以30就是563.55選項(xiàng)中也沒有
1.能舉例子講一下one-stage cluster sampling和two-stage分別是怎么操作的嗎？ 2.和stratified random sampling不一樣具體在哪呢？
為什么標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布時(shí)小于等于3的概率就是這道題的均值減去三倍標(biāo)準(zhǔn)差？
精 老師87題為什么要排除掉P=0.025這一項(xiàng)
請問可以再解釋一下這里用的全概率公式嗎？
麻煩第六題的A B C D給我講一下
老師請問safety first ratio和夏普比率是一個(gè)東西嗎
老師好，對于數(shù)值型數(shù)據(jù)可以用scatter plot分析joint variation，也就是兩個(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系（正相關(guān)或是負(fù)相關(guān)），但是對于分類型數(shù)據(jù)而言，如何通過contingent table反應(yīng)兩變量之間正相關(guān)或負(fù)相關(guān)呢？
請問可以解釋一下OLS和EV(error)=0有什么關(guān)系嗎。到底是要找到一個(gè)linear使EV(error)=0還是這個(gè)EV=0時(shí)OLS就已經(jīng)是最小的了。
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