這里給了月復利，我算出來的年利率ear是2.02%，能不能用這個利率算出每個月700的后付年金的終值呢，但是算出來的數(shù)字好像不對，算出來的是2885.92
老師好，數(shù)量的105題，雙尾檢驗中，P值是小于阿爾發(fā)還是小于二分之一阿爾發(fā)？答案是C？還是B?
z table考試會給嗎
optimal risky portfolio是 有效前沿EF與optimal CAL 切點，可以有無數(shù)個對嗎？在同質(zhì)條件下，唯一最優(yōu)化的optimal CAL 是否可以認為等價于CML，與有效前沿EF曲線的切點optimal risky portfolio是否可以認為就是CML與EF的切點M？
賠率是P（發(fā)生）/P（不發(fā)生），那發(fā)生的概率越高 賠率越高？ 賭博公司難道不應該是概率越低的事 賠率越高嗎 ？就像中國足球贏的概率低 所以賠率也高 ？
如果X1這個圓圈不在Y1 Y2組成的方框里呢？這里面難道有什么前提假設？
safety first ratio 的概率分布是屬于正態(tài)分布嗎？
這里用AOS怎么算呢？
請問老師Bond maturity為什么是用Nominal scales而不是用Interval scales？債卷期限為什么不能用區(qū)間間隔表示呢？
請問老師這道題選擇MAD和Distance為什么都要選？MAD不已經(jīng)可以表示風險的大小嗎？
組合管理PPT 第30頁 C選項，請問為什么只有期間現(xiàn)金流影響MWRR，期初的不影響？根據(jù)IRR計算公式，CFo的不同，也會導致計算出來的IRR不同。
老師，我想問一下，在用計算器計算方差的時候為什么既能算出σ又能算出s，不是只有一組數(shù)據(jù)嗎，換言之，就是計算機是怎么從sample推到population的啊
老師，還是不是很理解，為啥p>α,就要reject呢？老師說P value是樣本計算出的檢驗統(tǒng)計量，但是p不是概率嘛？怎么計算？
對于5-10頁這個題，z分布是標準化的正態(tài)分布，但是t分布跟正態(tài)分布不是不一樣嘛？不是只有當樣本>30時，才認為分布無限接近正態(tài)分布，那么題中已經(jīng)告訴了return服從正態(tài)分布，為什么依舊選用t分布？
請問老師那zero point 也可以用于溫度嗎？它不可以用于衡量cfa中哪些指標？哪些可以用？哪些不可以用？判斷標準是什么？
程寶問答
金程問答