老師，這道題是挑戰(zhàn)營入營考試題，我記得type 1 error 的犯錯概率應(yīng)該等于alpha (significant level)，and type 2 error 的犯錯概率應(yīng)該等于 (1 - power of test) 嗎？怎么解釋里面說type 1 error的犯錯概率等于p-value的值呢？p-value不應(yīng)該是極值的概念(assume null hypothesis is true)嗎？思路應(yīng)該是：if p-value < alpha, then 落入拒絕域，then we can reject the null hypothesis。
為什么看漲期權(quán)的價格是6？題目要求的就是看漲期權(quán)的價格啊
請問第二點和第三點什么區(qū)別呀？
為啥等號一定是原假設(shè)
老師，請問年金的定義是否是等額且定期支付的一系列現(xiàn)金流，如果是定期的話，題目中說支付10次，第一次是在4年后，那我的理解是第二次是在8年后，第三次是在12年后，以此類推。而如何理解付息間隔是1年而不是4年呢
我算的結(jié)果是56045.43，計算公式與老師一樣。但是結(jié)果與老師的56044.36不同，請問是為什么？在CFA考試中與標(biāo)答有個位數(shù)的區(qū)別算是錯誤答案嗎？
請問這里第9題為什么不用加上殘差值？
1. 這里的10.7%的定義是什么呢 和什么相關(guān)呢？ 2.10.7%是如何計算出來的呢
X不應(yīng)該是random variable嗎？能否再解釋下b
回歸模型F檢驗中，MSR越大說明解釋力度越強，這是什么原因呢？MSR是預(yù)測值與均值的偏離度，為什么會偏離越大越好？方差的本意不是越小越好嗎？
精 這里說的K值服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，解釋太生硬了，其他同學(xué)提問的解釋我也看不懂，請詳細(xì)解釋下
精 所以這道題就是在求檢驗統(tǒng)計量嗎？因為也沒有去求關(guān)鍵值也沒有做對比誰大誰小，就只是用了第二步計算檢驗統(tǒng)計量的公式。另外這里為什么要特意用金融計算器而前面的幾個假設(shè)檢驗章節(jié)不用計算器算？
請問這道題我根據(jù)名義利率6%按季付息，算出有效年利率EAR，然后按照年I/Y=EAR，N=10，PV=0， FV=25000，算出年P(guān)MT，再用年P(guān)MT除4，算出每季PMT，這樣的做法可以嗎？
請問win lottery為什么是算PV的啊
請問這里的自由度n-2為什么是單元回歸誤差項的自由度n-k-1 而不是整體Y的自由度n-1？
程寶問答
金程問答