為什么這里不是整體Y的自由度n-1 而是誤差項(xiàng)的自由度n-k-1呢？
教材P259-Module 4-Example 5-Solution to 4-（1）不太明白第4問，題目問的是概率95%，但是Solution to 4 用的是5% probability? （2） 根據(jù)NORM.S.INV(probability)函數(shù)的定義：NORM.S.INV函數(shù)是NORM.S.DIST函數(shù)的反函數(shù)，給定變量在均值一定距離內(nèi)的概率，它會(huì)找到z值。請(qǐng)問這個(gè)定義，怎么和Solution to 4中的最后兩行聯(lián)系起來理解？為什么5% of the observations 應(yīng)該在 fall below the mean 的基礎(chǔ)上，再減去1.64 standard deviation? 這段話又應(yīng)該怎么和第4問的題目聯(lián)系起來理解？題目問的是差值，但是這個(gè)函數(shù)的概念是找到z值？
教材P40-1.B.-Estimate the default risk premium-Solutions-P45-求the default risk premium為什么要find the two investments that have the same maturity but different levels of default risk? 書上只有在第5頁提到default risk premium的定義？另外，求default risk premium為什么要考慮Part A算出的liquidity premium 0.5? the default risk premium和liquidity premium之間的關(guān)系是？
開更3 計(jì)算機(jī)如何按
SEE不是應(yīng)該用MSE開根號(hào)或者SSE除（n-k-1)在開根號(hào)得出嗎，并沒有直接包含在ANOVA表里，C不準(zhǔn)確吧？
第13題，不算EAR，為什么我的式子PV=0,I/Y=4/12,PMT=2800/12,N=48不對(duì)？
利率為什么不能用百分之三除以365
精 請(qǐng)問第4頁ppt里右邊的置信區(qū)間公式 為什么不是s除以n-1開根號(hào)呢 樣本的自由度不是n-1嗎
精 老師您好，這道題的解析沒有看懂，是否可以幫忙詳細(xì)解答一下，謝謝！
精 為什么市場(chǎng)利率上升，債券價(jià)格下降？如何理解？這里的市場(chǎng)利率展開應(yīng)該是什么？
老師所說的多個(gè)散點(diǎn)圖構(gòu)成一個(gè)矩陣，是怎么構(gòu)成的呢？沒有說其中的構(gòu)成關(guān)系。
老師EAR和I/Y有什么區(qū)別呢？在什么情況下可以互用什么情況下不能呢，謝謝
老師，請(qǐng)問這里的兩句話分別是什么意思，還有在估計(jì)時(shí)候的一些單詞都指代什么，例如estimator,parameter,parameter estimate,這些名詞在哪里可以看到解釋嗎
老師，考試時(shí)候z和t分布表，會(huì)給我們嗎？然后想問這道題，怎么查到t分布使1.299??？df=49,我查p=0.05不對(duì)嗎？我不太會(huì)看表
Z分布是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，(Z-μ)/σ=(Z-0)/1=Z，為什么Z/另一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，形成標(biāo)準(zhǔn)化，為什么Z標(biāo)準(zhǔn)化就是t?
程寶問答
金程問答