金程問(wèn)答
EV = debt + equity 為什么是加上債務(wù)，而不是減去債務(wù)呢
之前再算二叉樹(shù)節(jié)點(diǎn)的概率都是以50%算。不會(huì)再分為25%，12.5%,為什么這里就要這樣分
第六小問(wèn)，asset用了平均數(shù)，為什么equity用年初數(shù)呢？
FRA borrower擔(dān)心利率上漲，所以簽訂FRA，如果利率下跌呢？如何對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
Q6小問(wèn)，為啥這句話Currently, the euro position has a value of €1.0014 per €1 notional
請(qǐng)問(wèn)equity method下B/S 和 I/S里會(huì)怎么記？
第2題，如果是restricted stocks，當(dāng)年流通股數(shù)增加=生效股數(shù)-被收回股數(shù)，就要減掉被收回股數(shù)了嗎？我覺(jué)得也不用減，因?yàn)槭栈氐囊彩窍奘酃?，不是已?jīng)生效的流通股
為什么這里計(jì)算NI時(shí)要扣除MI, 而不是減去NI attributed to minority shareholder?
發(fā)生hyperinflation的時(shí)候，對(duì)于revenue進(jìn)行restate后，為什么使用的是current rate而不是average rate，I/S中Revenue不是要使用average rate嗎
Q5小問(wèn)，volatile smile是啥呀？基礎(chǔ)班講義和沖刺筆記上都沒(méi)有說(shuō)明，可以詳細(xì)說(shuō)明下么？
老師，第二題，算conversion ratio時(shí)候，為什么是用100000?25，而不是用127000?25呢？100000是之前的債券價(jià)格，現(xiàn)在債券價(jià)格不是已經(jīng)變成127000了嗎？
模擬題一的PM 第7-1，F(xiàn)CFF和FCFE都是現(xiàn)金流模型，這種問(wèn)題是考試時(shí)怎么理解？做題時(shí)以為問(wèn)為什么選擇現(xiàn)金流模型，因此選了C
老師，參數(shù)估計(jì)的consistency怎么判斷到底一致還是不一致呢？多重共線性、序列相關(guān)和異方差這三個(gè)的一致性是不是都不受影響呢？
老師，AIC是預(yù)測(cè)，BIC優(yōu)點(diǎn)是擬合，這兩者有什么區(qū)別呢，不太理解？
請(qǐng)問(wèn)，第一問(wèn)，三個(gè)選項(xiàng)的內(nèi)容在哪可以找到？
程寶問(wèn)答
