金程問(wèn)答
我記得之前學(xué)的時(shí)候，說(shuō)的是公司數(shù)據(jù)外部人士往往不可地，因此是結(jié)構(gòu)模型的缺點(diǎn)。但是如果是上市公司，還是有可觀數(shù)據(jù)可以分析。題目描述的顯然是上市公司，那應(yīng)該是合理的（依賴(lài)上市公司的公開(kāi)數(shù)據(jù)）。為什么不對(duì)呢？
老師 這里 是100+5.25 為什么不是 給到的price 100.2+5.25呢
Q1，選擇cash settlement才遵從cheapest to deliver（以下簡(jiǎn)稱(chēng)CTD）嗎？如果是實(shí)物結(jié)算也尊重CTD原則，那兩種結(jié)算方法就沒(méi)有區(qū)別了吧
課后題 345頁(yè) 16題 B/C 348頁(yè) 25題 26題 思路？
第二題 我理解最后一列是 benchmark的return，為什么計(jì)算的時(shí)候，也被視為了portfolio的return呢？題目哪里說(shuō)了哈
債券分紅默認(rèn)是半年一次嗎
SE的這個(gè)公式怎么得來(lái)的
什么情況下選 ESG data providers 和 Not-for-profit initiatives 呢？
麻煩老師結(jié)合完整知識(shí)點(diǎn)具體講一下為什么不能選B，既然大股東控制的多，那大股東和管理層意見(jiàn)不合的時(shí)候，不也會(huì)造成principal-agent沖突嗎？
我的第二題是這么做的：回購(gòu)后的EPS=(20million*3)/(20million-0.5million)=3.077>3，可以這么理解和做嗎？為什么？
Negotiated Purchase Agreement通常是溢價(jià)還是折價(jià)收購(gòu)？已經(jīng)在其他問(wèn)答里看到兩個(gè)完全沖突的版本了，以什么答案為準(zhǔn)？
第二題 老師這里是不是講錯(cuò)了？Irene Wang老師在強(qiáng)化課程里專(zhuān)門(mén)做了區(qū)分 講了一階差分應(yīng)該是：Xt-Xt-1=b0+b1(Xt-1-Xt-2)+et；而講題老師說(shuō)的好像是DF的公式吧
老師，能否解釋一下什么時(shí)候需要使用廣義最小二乘法糾正模型？以及廣義最小二乘法GLS究竟是什么
老師好，BYPRP這個(gè)詞，在考試?yán)镉锌赡艹霈F(xiàn)嗎？這是CFA里的一個(gè)專(zhuān)有名詞嗎？bond yield plus risk premium ?
老師好，在什么情況下選 ESG data providers 和 Not-for-profit initiatives 呢？
程寶問(wèn)答
