如果第三問的H model要求算出來valuation，怎么算？
為什么本幣升值就是loss？
這個題是在考啥，為什么我完全沒印象。。。。。。
這里跟expanded CAMP和build up model的關(guān)系是？
第4題我想請教下，如果題干中沒有unconstrained這個詞，只有statement 1 & 2，那么第四題是應(yīng)該選A嗎？
第四問，是discretionary賬戶按照prorata分配，還是non-discretionary？
discrentionary的賬戶是經(jīng)理可以自己覺得的嗎？那他100%賣掉，會violate suitability嗎
leading pe和Trailing pe的這兩個公式有什么簡單的記憶方法？并且給出推導(dǎo)
Trailing pe和leading pe公式太難記了，有什么簡單的記憶方法？或者給個推導(dǎo)吧，謝謝
可以舉例說明三角套匯什么情況下成立么？比如dear GBP/MXN 0.0403 0.0406, interbank的匯率是什么情況下可以進(jìn)行三角套匯，什么情況下不能進(jìn)行三角套匯 因為沒有利潤？
請問下Fed model和yadeni model在哪里提到了？好像課上沒有
call option 的行權(quán)概率增加，不應(yīng)是Valuation會下降嗎?
BR的計算公式是什么？講義里看到說BR就是number of securities，可是看老師的講義里有一個公式
Q1的考試思維肯定是中國人出的題
Asset based approach 說的是 Equity value=Firm value- MV of Debt嗎？然后Firm Value=MV of Asset。不是說用的是Fair Value嗎
程寶問答
金程問答