金程問(wèn)答
老師，EPS就是每股NI對(duì)吧。要是算的RI是每股的，那直接把每股利潤(rùn)剪掉每股資金成本就可以對(duì)吧。=EPS-BVPS*re
SSE的自由度為啥是n-2呀
RSS+SSE=TSS 可以用數(shù)學(xué)證明么？把公式展開(kāi)怎么感覺(jué)算不出來(lái)是相等的啊
請(qǐng)問(wèn)，OLS方法，那個(gè)求斜率的公式，會(huì)使誤差項(xiàng)的平方和最小么？怎么沒(méi)有數(shù)學(xué)理論推導(dǎo)呀
沒(méi)聽(tīng)懂那個(gè)CAPM公式為什么不是Ri,而是ERi. 說(shuō)什么不能體現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，Ri會(huì)變，只能是預(yù)期的收益ERi.能否詳細(xì)解釋一下，實(shí)在沒(méi)聽(tīng)懂。。
358頁(yè)第17-19題請(qǐng)老師分別講解一下，謝謝
怎么求average呢
請(qǐng)教pooling method，韓霄老師說(shuō)不考，這題就沒(méi)思路了
IFRS下的費(fèi)用計(jì)算，不應(yīng)該是CSC加Int減discount rate*PBO嗎
這題請(qǐng)教一下 我的理解：未來(lái)養(yǎng)老金折現(xiàn)到退休那年是393949，那現(xiàn)在離退休還有4年 折現(xiàn)四年即可，但顯然不對(duì)，求提示
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽(tīng)到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test for the significance of the slope coefficient. t-test不是(b1cap-0)/standard error of b1cap 么？下面是squared root of( 1-r square/n-2 )這怎么能一樣啊
Multiple R就是R square的square root是嗎？那這有啥用啊，R square 是1-不能解釋的部分/總共的范圍，不明白Multiple R的意義
Ordinary least squares 最小二乘法 是用來(lái)回歸兩個(gè)變量的是吧，那它和r，Rsquare, multiple R有啥關(guān)系?。?是指，可以用它們來(lái)檢查OLS？比如顯著性？
這道題是不是算錯(cuò)了。如果是成長(zhǎng)型股票的話那么應(yīng)該RISK PREMIUM是負(fù)數(shù)
老師，33題，從第4年開(kāi)始，TV應(yīng)該在第三年年末吧。折3年回去。第一階段是3年的RI折現(xiàn)。再加B0。對(duì)吧… 答案算的是TV2，我實(shí)在不好理解這種從前一年算的方法。 無(wú)論是DDM還是FCF，都不太習(xí)慣。 比如after year2，就是從第二年年末開(kāi)始，TV2就好理解，再加上第一年第二年的div或者cf或者RI，考試這么算可以的吧。
程寶問(wèn)答
