金程問(wèn)答
老師，CFA designation，不是得通過(guò)三級(jí)以后才能用嗎？為什么通過(guò)二級(jí)了就可以用了？
老師，您好，押題部分沒(méi)有開(kāi)設(shè)問(wèn)題答疑。請(qǐng)問(wèn)押題階段：企業(yè)理財(cái)章節(jié)中的第11題，老師講解和答案不符（一個(gè)用20000，一個(gè)用20000?40000），如果按老師思路，是沒(méi)有正確選項(xiàng)的，請(qǐng)老師詳解？
老師，您好，押題部分沒(méi)有開(kāi)設(shè)問(wèn)題答疑。請(qǐng)問(wèn)押題階段：企業(yè)理財(cái)章節(jié)中的第11題，老師講解和答案不符（一個(gè)用20000，一個(gè)用20000?40000），如果按老師思路，是沒(méi)有正確選項(xiàng)的，請(qǐng)老師詳解？
老師，您好，押題部分沒(méi)有開(kāi)設(shè)問(wèn)題答疑。請(qǐng)問(wèn)押題階段：企業(yè)理財(cái)章節(jié)中的第11題，老師講解和答案不符（一個(gè)用20000，一個(gè)用20000?40000），如果按老師思路，是沒(méi)有正確選項(xiàng)的，請(qǐng)老師詳解？
老師好，題中的tracking error 就是 active risk S(Rp-Rb)嗎
答案的解釋不太明白，我的理解用capm找到的可比上市公司的beta要用pure play method調(diào)整，因此沒(méi)有premium，只有beta的變化，所以第一句描述是錯(cuò)誤的。不知道理解是否正確？
agency problem是什么？
3.8.1 課后題 1題 為什么不是investment value?要賣(mài)公司給別的公司應(yīng)該用investment value，如果用intrinsic value不是虧了嗎
stock option 這個(gè)地方 藍(lán)色筆的文字 option在serivce period 都會(huì)作為一種expense 一直存在 如果比如volatility變動(dòng) 則對(duì)報(bào)表的科目產(chǎn)生影響 ？ 等行權(quán)之后就變成了equity 對(duì)吧？
老師您好 列表計(jì)算出每一組correlation的值怎么計(jì)算IC呢？
正的序列自相關(guān)會(huì)使Sbj變小還是變大？
這里Sbj為啥是殘差的標(biāo)準(zhǔn)差？應(yīng)該是某個(gè)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差吧？
請(qǐng)問(wèn)老師在視頻中提到的middle rate是什么意思呀？二叉樹(shù)第二期的I+, I-, 不是根據(jù)F（1，1)算的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師在視頻中提到的middle rate是什么意思呀？二叉樹(shù)第二期的I+, I-, 不是根據(jù)F（1，1)算的嗎
老師，這三個(gè)model，APT是Rp，組合 Macro和fundamental是Ri，單個(gè)的？這個(gè)有區(qū)別么？
程寶問(wèn)答
