老師哦，這個(gè)算法跟算GW是不一樣的？ GW是花的錢減去equity fv乘以收購(gòu)比例，這個(gè)是花的錢除以比例再減FV
這個(gè)BSM的假設(shè)，真是暈了。到底是哪個(gè)啊？
老師您好, 像圖中這類題目要求總的active return的. 它給了在組合&基準(zhǔn)中的權(quán)重, 給了組合中的收益率, 但是沒給在基準(zhǔn)中的收益率. 那這是不是就是說, 在基準(zhǔn)中的收益率等于在組合中的收益率? 但是實(shí)際中, 這個(gè)怎么理解呢? 你看他說的是某個(gè)"security", 不是某個(gè)portfolio, 那是否可以理解為: 我就一個(gè)單獨(dú)的股票, 無論在哪個(gè)組合還是基準(zhǔn)中, 收益率總是一樣的? 謝謝老師!!
老師您好，我記得老師講過debt跟liabilities的區(qū)別，其中就是liabilities是付息債務(wù)，debt不是付息債務(wù)，可是mock2，第39題，顯然答案的意思是debt才是付息債務(wù)。是我記錯(cuò)了嗎？
老師，想請(qǐng)問下，18年mock am里（如圖），當(dāng)看到既有短期國(guó)庫(kù)券的利率又有長(zhǎng)期國(guó)債利率，要算預(yù)期回報(bào)率時(shí)，哪些模型要用什么利率，這個(gè)沒太懂，可不可以說一下呢？
老師您好，請(qǐng)問考試出題的占比是怎么樣的？早上60道題，下午60道題，上午和下午各考10個(gè)cases，上午考的cases是按下圖的各科占的比例考的嗎？是10門課都考嗎？下午呢？ 還有，一般一級(jí)總分到70%以上都會(huì)過了，二級(jí)有這種說法嗎？二級(jí)是要做對(duì)多少題才能通過？ 謝謝老師
對(duì)應(yīng)10年的現(xiàn)金流，為什么stage1-10的現(xiàn)金流不需要×10？
這題我們算E（r）為什么用的是7%不是8%？ 謝謝老師
衰減因子 習(xí)題225頁第25 這里說 股價(jià)將等于正面價(jià)值， 是哪種情況啊
equity，百題，case7，q3，我用黃色圈圈圈出來的這個(gè)式子，是如何化簡(jiǎn)的??？感覺考試到時(shí)候碰到這樣的式子，會(huì)化簡(jiǎn)不出來誒。。
老師 為什么題目里說有50個(gè)觀察值 但是表二里總數(shù)寫的是49？
老師 為什么題目里說有50個(gè)觀察值 但是表二里總數(shù)寫的是49？
cumulative translation adjustment是指放在OCI里面的匯兌損益么？
第三個(gè)case的第18題怎么理解？
老師好 2017am mock 38題， 在計(jì)算S2的時(shí)候 有沒有可能是用bootstrapping的方法因?yàn)橐阎猄1了？ 謝謝
程寶問答
金程問答