第3題我分不太清為什么前兩個不是而最后一個是bottom-up，請?jiān)敿?xì)講一下~
第七小問為什么不選Sum-of-the-parts？
第5題想請教下，我看這里是保留到2位小數(shù)，7.70%，但是課后題有一題是保留到4位小數(shù)，我們怎么判斷呢？
第4題想請教下，真的所有的數(shù)，都要逐個算出來嗎？感覺考試時(shí)候，沒時(shí)間啊
老師 選好的模型時(shí) 為何要選擇highest adjust R*?不是說R*越大 擬合度越大嘛，那為啥不選擇highest R*
Q6: 在決定減去liability的時(shí)候，不應(yīng)該減去整個liability得到equity總額？現(xiàn)在已知公司價(jià)值100塊，pension asset 50，pension liability 30，我想得到equity的金額，應(yīng)該減去30 才對吧？如果減去兩者的net，得到的equity應(yīng)該是錯的吧？
為啥要取14，而不取11？
temporal 方法下 敞口為啥是這個公式？ 那current 方法下 敞口是啥公式？
這里是△s 說的是股票的變化幅度，為什么不是46-38=8 然后8 * 100000 = 800000， 然后800000/0.3？
那這個多出來的1000，應(yīng)該計(jì)入哪個會計(jì)科目呢？
衍生，Q55，這個說法視頻里老師講解沒聽懂，請老師再講解一下
衍生Q47，老師，Price of a 60-day UAX 300 forward contract 30 days ago USD 1403.22，不是FP0（T）嗎？謝謝
衍生，Q41，考察什么知識點(diǎn)？基于風(fēng)險(xiǎn)中性利率折現(xiàn)，歐式的call option的payoff指Max（0，S- X）嗎？case中關(guān)于payoff的描述怎么理解？請老師講解一下，謝謝
衍生Q36，請老師講解一下支出的現(xiàn)金流是市場浮動利率乘以本金，不用求PV浮動=（1+R*days/360）*B1‘然后乘以本金與利率收益*本金扎差嗎？謝謝
請問老師，邏輯回歸這塊的內(nèi)容要掌握到什么程度呢？聽的云里霧里的，老師又沒提到需要掌握哪些點(diǎn)，掌握到什么程度？
程寶問答
金程問答