Q2，clean surplus假設(shè)我是明白的。但是題目原文也說了“This revision was included in other comprehensive income but not in net income. ”這句話呀~~~ 那還選A么。
CCM和GGM有什么區(qū)別？
第三題中應(yīng)該與這部分相關(guān) Jatin suggests that Alahtab incorporate the following as inputs into his H-model and FCFE model computations，怎么判斷用FCFE的不是H model而是突然變化的兩階段模型？使用FCFE會存在H model嗎？
講義里說如果有一個time series 有unit root 但另一個沒有，"we cannot use multiple regression" , 但老師這里講把有unit root的TS做一階差分如果平穩(wěn)了就可以用新的TS繼續(xù)做回歸，我覺得和講義矛盾，能進(jìn)一步講講么，謝謝
第四問計算RI，RI = Net income – Equity charge，題目給出了利息費(fèi)用，為什么沒有減去利息費(fèi)用，或者說debt charge?
Clean surplus和 RI之間有什么關(guān)系？
accruals ratio 需要注意的知識點(diǎn)是？ net operating asset 一般是怎么算出來的？
請問這個公式在強(qiáng)化班哪里講到的？謝謝
VAR反映極端情況下的損失，這個描述是否正確
最后一題中 的speculaters 是指？在期貨合約 的三種理論中，是否有其存在
8分50秒的時候老師說既然現(xiàn)金流是美元，所以用美元的利率。為什么期初long了英鎊，期末把英鎊賣了換回了美元，中間持有期是英鎊，說現(xiàn)金流是美元？ 結(jié)合經(jīng)典題里的Anna Goldsworthy 和mock題里的Alice Phan，能不能總結(jié)說，題目mark to market里問的利潤的貨幣，就是折現(xiàn)使用的貨幣呢？還是并不是這樣。感謝老師！
老師 這道題基于EBITDA計算的結(jié)果是不是無選項可選
為什么net asst value 里會不包含Excess of fair market value of plant and equipment這部分…………那為什么叫net asst value，這種嚴(yán)謹(jǐn)嗎？
請問前面學(xué)的APT， 宏觀因素模型、基本面模型、統(tǒng)計學(xué)模型分別是對什么類型的資產(chǎn)定價的？為什么債券的定價模型要單獨(dú)拿出來講呢？
計算market to market value時，在t時間點(diǎn)簽訂反向合約把原來的頭寸平掉，如何理解？
程寶問答
金程問答