這里為什么直接跳到了第二期？ 第一期的S+和S-不能各自乘u和d算出嗎？
第三題怎么看出來就是要新增發(fā)10million的股票呢，他說的是acquire for 300million in cash and 10 million shares，但也沒說這個10million是要新增發(fā)的呀
老師好！關(guān)于這個知識點兩位老師講的不一樣：“殘差”增大，“標準差”增大，然后“Sbj凱普”的變化，林老師講的，說：這個比較特殊，“Sbj凱普”變小即underestimated，慧玲老師講的就是同方向變動。我兩個都能聽得懂，但兩位老師講的結(jié)論是相反的，請問按哪位老師的來？
請問第四題這句話怎么理解呢？McCormick estimates that $75 million of the firm's cash holdings is not necessary to generate operating cash flows. 考試的時候怎么判斷這種金額是不是要加回呀？如果換一種問法呢？
第四題，客戶送的勞力士，算事后TIPS還是友情的禮物？為什么不違規(guī)啊，沒明白
Q1，抱歉老師能幫忙算一下應為資產(chǎn)配置帶來的超額收益嗎？列一下計算數(shù)字哪個減去哪個，我總是混淆
Q4，NAV和FFO是什么區(qū)別和聯(lián)系來著，老師能再幫忙總結(jié)下嗎？為什么不用減去capital expenditure
老師講的ETF的NAV和一般理解基金的單位資產(chǎn)凈值是不是不同？這里的NAV是一籃子股票的市值，而不是資產(chǎn)減負債的思路計算的基金單位凈值？
發(fā)股票股利 對 P/E 有哪些影響
為什么volatility增大時，pure bond value不變？按照前面用二叉樹法對pure bond value的計算，volatility增大時ih和il會變化，算出來的bond value應該也會變
如何理解 VAR 最大概率最大損失 這個概念？
Although the one client has the same risk profile as Caper, that client does not have cash available in his account and Telline determines that selling existing holdings does not make sense.如果是fair dealing的話，那應該給這個client打電話，instead of自己做決定呀
M-score 和z-score，每個公式用到的指標如何計算，需要記憶嗎？考試會考嗎
老師, Q2還是不太懂，可以解釋一下嗎？謝謝老師
你好,第五題 為什么RR跟hazard rate同時下降，風險是下降的？
程寶問答
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