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但是fund選擇了挪威model，不就說明risk tolerance比較低嗎

這里為什么不是47.5 mil * 0.95*70%

老師，2024mockB卷有一道基金經(jīng)理選擇的題，原文，DuPère is concerned that the fee structure of the investment selected to fill the mandate aligns the client’s interests with those of the asset manager. 問：Which of the following performance fee structures best addresses DuPère’s concerns? A. A fee that is not performance driven B. A fee equal to the higher of the base fee and sharing of positive performance C. A symmetrical fee structure fully exposing the manager to upside and downside 解析給的答案是A。 為什么不選C?

老師，2024mock的B卷有一道業(yè)績題，案例六，原文：The decision to reallocate assets to fixed income is based on an analysis of the asset class. The firm uses a top-down approach to first determine allocations to different economic sectors and then decides on security selection within those sectors. Based on economic projections, the firm then chooses the fixed income portfolio weights relative to the benchmark.問：Which risk attribution analysis is most appropriate for the firm’s reallocation of assets to fixed income?答案選C A. Marginal contribution to total risk B. Marginal contribution to tracking risk C. Factors’ marginal contributions to total risk and specific risk 老師，按照原文，出現(xiàn)top-down，以及relative to benchmark，那么他的風(fēng)險歸因應(yīng)該是：attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions. 而選項中沒有這個。為什么選C？按照對課上表的講解，出現(xiàn)了relative就肯定不能是絕對了。而C是top-down+絕對。

講一下最后一題

市場上觀測到的和模型算出來的哪個應(yīng)該作為真實值呀

第四題和昨晚視頻直播里面的道德內(nèi)容有矛盾，在優(yōu)先交易里面，說分析師本來是推薦BUY ，但是自己去賣了股票，只要滿足沒有對客戶造成不利影響，并且遵守法律法規(guī)就可以賣。 題目中文章都沒有提供很多線索就直接說自己賣股票是違反的因為沒有在投資書上及時先修改SELL建議，我覺得 有矛盾的

課程46分的這個第三問，Asset-based method估值不應(yīng)該是asset-liability=2602-3500嗎？為什么老師給的答案直接用asset價值作為liquidation的價值了呀？

債券的5因子分解，最后一個，是外幣相對于本部升值的話，相加嗎

第三題，題目中不是已經(jīng)給了closing price 26.25了嗎，為什么又要用一個closing price25.5？

note 5是想說什么呢，沒明白和題干的意思

老師，這里第一題怎么理解？

使用MDureation和dispersion對convexity進行計算會考到嗎？

請問三級考試中是否存在一個case考察不同的科目的情況，比如一個case同時考察equity和fix income。是否存在一個case的一個題目中同時考察不同科目的情況。

請為一下基礎(chǔ)課PPT的P37，例題里這里說根據(jù)超配長債推測收益率曲線更平坦，這是怎么推斷出來的？