老師過年好，資本市場預(yù)期里面新興市場風(fēng)險(xiǎn)高低指標(biāo)里，我看到思維導(dǎo)圖里有一個(gè) Current account deficit 這個(gè) 指標(biāo)有具體數(shù)值嗎？我看沖刺筆記里沒有這個(gè)指標(biāo)
Reading3課后題第一個(gè)case第六題，緊縮的fiscalpolicy不是會(huì)使realinterestrate降低嗎？為什么選C呢？
雙寬松為什么導(dǎo)致名義利率上升？請助教解釋一下我的邏輯哪里不對。我的邏輯是，在“寬松貨幣”和“寬松財(cái)政”政策下，為了刺激經(jīng)濟(jì)，應(yīng)該迫使名義利率下降，市場上流動(dòng)資金增加，進(jìn)而投資實(shí)業(yè)而非存銀行。但是Irena老師R3(3)P58-120的講義顯示，雙寬松政策下導(dǎo)致名義利率上升。
股價(jià)和債券價(jià)格是leading還是lagging/indicator?為什么？
Arch模型這個(gè)地方，為什么要對公式進(jìn)行變形？那個(gè)（a+B）是想說明什么？
關(guān)于business/cycle中不同factor的描述，我有一個(gè)很困惑的點(diǎn)。拿interest/rate舉例，早期恢復(fù)期對于IR的描述是“Low”，早期成長期對于IR的描述是“rising“。一個(gè)描述的是狀態(tài)high/low，一個(gè)描述的是趨勢rising/falling?？荚囍袃蓚€(gè)描述一定不能搞混的嗎？怎么背誦？
市場是完全分割的，也不能代表無法去國際市場投資吧？這個(gè)點(diǎn)還是不理解
為什么“通脹在預(yù)期內(nèi)”的情況下，短期債券收益比長期債券收益波動(dòng)大？
央行是預(yù)期經(jīng)濟(jì)周期再做預(yù)判，還是已知經(jīng)濟(jì)周期做決定？ST利率變化先于經(jīng)濟(jì)周期還是后于經(jīng)濟(jì)周期？
能分別舉例三個(gè)leading,coincidence,lagging/indicator嗎？
怎么通過CPI的值判斷rate/of/inflation？為什么CPI從105到108，rate/of/inflation下降到3%？
商業(yè)周期初始階段有一個(gè)特征叫做“l(fā)arge/output/gap"，請問這里的gap是指過量生產(chǎn)，還是過量需求？
Sample和Factor-basedVCVmatrix需要記住計(jì)算嗎？還是只記得優(yōu)缺點(diǎn)就可以了？
通過Labor和labor/productivity增長求得的GDP增長，是real還是nominal值？
用GDP預(yù)測資本市場價(jià)值的時(shí)候，為什么用nominal而不是realGDP值？
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