這個題選A 不是很理解，各個選項都麻煩說一下
如果收盤價低于經理下指令的價格，那是不是opportunity cost是0？
老師您好，我之前一直把market risk和market exposure當作exercise risk，low level of risk aversion, urgency低，market risk大，我覺得這句話是對的，我這種思路怎么錯了呢？謝謝
論透明度，SMA大于private equity和private real estate，大于公募/public的產品，是嗎？
白題第178頁第2題 題目提到she seeks to earn T bills plus 200bps, 應該是對比指數的 所以需要用到tracking risk吧？
老師好，這道題說了是micro attribution 為什么算selection 的時候不用算intersaction的部分呢
老師，計算這個的時候不用考慮intersaction的選股因素嗎？怎么判斷要不要算intersaction部分啊？
老師您好，我想問一下這個2 為什么錯了呢， OTCderivative的流動性差，我當然是希望transparency越高越好，這里可以ensure minimal transparency不是很好嗎？謝謝
老師，第六題哪里看出來本質是比較allocation而不是比較整個阿爾法？
這兩段話是什么意思？麻煩老師給解釋下這兩段話產生的原因，是為什么會這樣？ 第二章圖里，前半句話的原因是什么？樣本量區(qū)別小為什么會導致這個結果？
這道題的actual return是多少？如何計算？為什么我用paper return—actual return的結果和例題算出來的結果不一樣。兩種方法應該算出來的結果是一樣的才對哇。我算的actual return是49-14=35
這里面的principal和agency分別是什么意思，分別等同于dealer和broker嗎？
老師您好 我想問一下 within- sector selection我覺得是interaction誒，感覺是在sector allocation里面的 selection。另外什么時候selection加interaction，什么時候不加interaction呢？謝謝
老師您好， trading只要涉及selection就是interaction加上selection兩塊嗎？謝謝
老師您好，為什么一個asset class的volatility會影響另一個asset class的corridor width呢？謝謝
程寶問答
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