我知道inflation-linked 已經(jīng)對沖了inflation risk，這句話大概意思明白，但感覺明面上又不能這么說，，感覺很隱晦
第一題，c錯在哪里
這么寫能得分嗎
24年MockA上午題
I Spread 優(yōu)點這兩條怎么理解？
老師 相比于單純的買put 為什么put spread 給currency management提供了limit downside protection
老師根據(jù)這個解析
老師，這道題為什么選C不選B呢
Manager Analysis 里的Holding-based style analysis 提到容易被window dressing，但Return-based Style analysis 不會；這跟Performance Attribution 的Returns-based attribution 提到的缺點，容易data manipulation， Holdings-based attribution不會。這兩個維度是互相矛盾嗎？怎么理解？
老師，gross這個收益1.25沒看懂計算。
老師，這個call說的不是structural 無效行嗎？這個重復(fù)性我沒在書里看到。
老師，GHK不是要sharing positive return嗎，可收益是負的。
老師 正常情況下volatility越大 corridor 越小？書上說小但是例題答案又是大
如果考慮manager style, 觀察回撤程度不一定是個好的方式來判斷吧
為什么這句話不對，illiquid securities用RBSA測不準，用HBSA不是更合適嗎
程寶問答
金程問答