老師您好，請您解釋一下最后一段話說的是怎么利用保險and信托來進行遺產(chǎn)規(guī)劃？
Casebook196頁partB第二小點，用portfolio4和無風險資產(chǎn)組成的組合，新的sharp ratio就是原來portfolio4的SR嗎？新組合的標準差9.69%怎么來的？
stylebox 一定里面是holiding嗎，回歸系數(shù)beta是否可以？如果是回歸系數(shù)beta，綜合也要等于1么 equity case5-2，答案是缺少holding，這個可以理解，因為我認為style box就是專門holdingbased的一種，必須有holding才行。但是洪老師講解的時候，說是應為beta加總不等于1，所以缺少holding，既然加總不等于1，為什么不是缺少了factor。
老師好，請問如何理解圖片第二段話，即用long futures來做intra market的carry trade?是指以futures的保證金作為成本，應計利息作為收益嗎？
relative value analysis和total returnapproach是什么關系？涉及到fi的case2-1case4-5，對應在基礎課中知識點在哪里
真題2013，question6B，為什么liquidity requirement是在第一年年底但是annual contribution是第二年年初，為什么要減去？
老師你好，上午題上冊P130頁的A題，請問使用option不算是leverage呢？之前老師上課不是說option因為只支付了期權費但是收益也許會很高相當于使用了leverage和futures一樣嗎？ P142頁的C題的liduidity中，答案中加入了34歲的時候發(fā)生的買房支出，這筆費用不是應該發(fā)生在今年嗎？liduidity requirement不應該是衡量第二年的一個情況嗎為什么還要加入這筆買房的費用呢？
老師您好，我想知道crossing networks/system的判斷條件，除了Size/average daily trading volume is large，以及Bid-asked spread is large以外，還包括Urgency of the trade is low嗎？只需要前面兩個條件，還是三個都需要？謝謝。
老師您好，這道題（詳見圖片）的A問答案中這句話（劃紅線）有問題嗎？我怎么覺得2004年初的持股和2004年的收益多少是有關的呢？還是我哪里理解錯了呢，謝謝。
老師您好，這道題（詳見圖片）的答案中這兩句話是什么意思？一個在B問中，一個在D問中，紅線標記的部分。謝謝。
真題2009partBii，從公式理解，如果short term interest rate 從5.5降到3.75，Taylor rule 中 I forecast --I target 這部分就要reduce對嗎？那就是 Iforecast保持不變，I target 會increase是嗎？ 這個target inflation 跟 forecasted inflation兩個到底是表示預期，目標還是必須達到的那個inflation？還是根據(jù)市場需求需要達到的inflation？
equity case2-1，weighting的3中方法，最不需要rebalance的為什么不是price方法，要選擇value方法，price不是持有同樣數(shù)量的股票么，更不需要調整
二型計算return都不需要加inflation 對嗎
請老師解釋下為什么這三種方法可以避免probate的麻煩？
老師您好，請您看一下原版書課后題reading十一的第7題。為什么要乘以這個1萬？題目中所說的a single current contribution是指1萬元。？
程寶問答
金程問答
