老師，關(guān)于權(quán)益這章，關(guān)于equity index weighting中，market-cap weighted與price weighted,我一直沒分太清楚，講義上沒有例題。老師可以幫忙簡單舉個例子說明下這兩個的區(qū)別與應(yīng)用嗎，謝謝。
老師好，在復習權(quán)益章節(jié)，請問tracking error與tracking risk分別指什么？有何區(qū)別？謝謝。
想問一下，題目的重要性排序是不是真題、課后題、再是百題。目前感覺時間非常緊張?？荚嚨臅r候有沒有草稿紙？我記得好像一二級考試的時候沒有發(fā)草稿紙給我
原版書p42第12題 如果成功把結(jié)果歸于使用模型的準確不是 selfattribution嗎
原版書后題p43 第15題 這三個人的觀點都有bias 怎么選出最正確的
原版書后題p40 第5題 不買非美國的證券 不是體現(xiàn)availability嗎
2016年真題最后一小問net proceed，為什么mortgage financing不用扣掉8%的利息？
原版書后題p38 第11題 在p37也括弧的句子中不是representativeness bias嗎
原版書后題p35第五題 我認為選a place greater valueon loss than gain
原版書后題p35第二題為什么選b
您好，請問第一張圖中說yield curve risk 包含平行和非平行都算；第二張圖中又說分為的那三種中沒有平行移動……那請問收益率曲線風險，到底算不算平行移動的那一部分？也就是除了shaping risk 之外，shape不改變的平行移動算不算在內(nèi)？謝謝。
想問下positive roll yield為什么是buying the base currency at a forward discount or selling it at a forward premium.根據(jù)公式，如果roll yield大于0，F(xiàn)>S, Rdc>Rfc, 此時不應(yīng)該是買入dc，賣出fc嗎？
在alternative investment benchmark bias討論里，backfill bias比較難理解，具體用中文來說是什么意思能舉個例子嗎？
百題班trading 156頁Case3第4題，我用iss分開計算的方法和答案那個方法結(jié)果不一一樣，請幫忙算下，謝謝
老師你好，請問個人ips casebook真題2011年question 2，在算第一年的required return時，TIA的計算為什么不考慮前一年的salary和expense/mortgage？雖然算出來的答案是一樣的。
程寶問答
金程問答